MSB12401: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 26/03/2025 - 14:34:10
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSBL2427001)
Mã chứng khoán:
MSB12401
Mã ISIN:
VN0MSB124012
Mệnh giá:
1.000.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
04/04/2025
Lý do mục đích:
Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành
- Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành dự kiến mua lại: 800 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: Mua lại toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu (mua lại 100% trái phiếu đang lưu hành)
- Lãi suất: 3,9%/năm;
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 01 trái phiếu nhận được 1.039.000.000 đồng. Trong đó:
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 1.000.000.000 (đồng) * 3,9% * 365 (ngày)/365 (ngày) = 39.000.000 đồng, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tiền gốc 1 trái phiếu: 1.000.000.000 đồng.
+ Tổng số tiền gốc và lãi trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 16/4/2025
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam sẽ thực hiện mua lại toàn bộ trái phiếu vào ngày 16/4/2025 phù hợp với các điều kiện và điều khoản trái phiếu tại Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu. Tất cả các trái phiếu được mua lại sẽ bị hủy bỏ.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Trái phiếu người sở hữu bán lại sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam vào ngày 16/04/2025.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 09/4/2025.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký trái phiếu nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện: Mua lại toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu (mua lại 100% trái phiếu đang lưu hành)
- Lãi suất: 3,9%/năm;
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 01 trái phiếu nhận được 1.039.000.000 đồng. Trong đó:
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 1.000.000.000 (đồng) * 3,9% * 365 (ngày)/365 (ngày) = 39.000.000 đồng, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tiền gốc 1 trái phiếu: 1.000.000.000 đồng.
+ Tổng số tiền gốc và lãi trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 16/4/2025
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam sẽ thực hiện mua lại toàn bộ trái phiếu vào ngày 16/4/2025 phù hợp với các điều kiện và điều khoản trái phiếu tại Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu. Tất cả các trái phiếu được mua lại sẽ bị hủy bỏ.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Trái phiếu người sở hữu bán lại sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam vào ngày 16/04/2025.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 09/4/2025.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký trái phiếu nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
MSB12401: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 15/05/2024 - 09:52:11 -
MSB12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 03/05/2024 - 11:22:21
Tin khác
-
SDJ: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 28/03/2025 - 16:42:12 -
HSV: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 28/03/2025 - 16:22:48 -
M10: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 28/03/2025 - 16:22:03 -
BID12206: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 06/5/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 06/5/2025)
Cập nhật ngày 28/03/2025 - 16:18:23 -
GMH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 28/03/2025 - 16:00:30 -
VIX: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 28/03/2025 - 15:57:31 -
LCM: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Cập nhật ngày 28/03/2025 - 15:54:31 -
G36: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 28/03/2025 - 15:53:56 -
CII12402: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 17/10/2024 đến và không bao gồm ngày 17/04/2025)
Cập nhật ngày 28/03/2025 - 15:52:49 -
CII12403: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 25/10/2024 đến và không bao gồm ngày 25/04/2025)
Cập nhật ngày 28/03/2025 - 15:51:56
Tin nổi bật
-
19/03/2025 - 09:32:54
SSB: Chuyển quyền sở hữu 1.106.000 cổ phiếu
-
14/02/2025 - 14:30:19
DKG: Chứng nhận đăng ký cổ phiếu lần đầu
-
19/12/2024 - 15:39:17
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai chương trình công...
-
06/12/2024 - 16:38:35
Đảng ủy Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
43.330|6.106
-
6
-
3.280
-
804
-
37
-
9.528.697