F8812401: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền kỳ thanh toán thứ 4 (từ và bao gồm ngày 19/01/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 19/04/2025) và gốc trái phiếu
Cập nhật ngày 28/02/2025 - 10:03:47
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Kinh doanh F88
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Kinh doanh F88 (F88CH2425001)
Mã chứng khoán:
F8812401
Mã ISIN:
VN0F88124011
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
10/04/2025
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền kỳ thanh toán thứ 4 (từ và bao gồm ngày 19/01/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 19/04/2025) và gốc trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 102.835.616,438 đồng, trong đó:
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000.000 (đồng) x 11,5% x 90 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tiền gốc 01 trái phiếu: 100.000.000 đồng
+ Tổng số tiền lãi và gốc trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 21/04/2025 (do ngày thanh toán lãi theo kỳ hạn trả lãi là ngày 19/04/2025 không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo sau đó).
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Phòng 206, tầng M, tòa nhà N01A, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam bắt đầu từ ngày 21/04/2025 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 14/04/2025.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký trái phiếu nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000.000 (đồng) x 11,5% x 90 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tiền gốc 01 trái phiếu: 100.000.000 đồng
+ Tổng số tiền lãi và gốc trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 21/04/2025 (do ngày thanh toán lãi theo kỳ hạn trả lãi là ngày 19/04/2025 không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo sau đó).
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Phòng 206, tầng M, tòa nhà N01A, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam bắt đầu từ ngày 21/04/2025 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 14/04/2025.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký trái phiếu nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
F8812401: Hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 06/06/2025 - 15:32:18 -
F8812401: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền kỳ thanh toán thứ 3 (từ và bao gồm ngày 19/10/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 19/01/2025)
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 14:27:04 -
F8812401: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền kỳ thanh toán thứ 2 (từ và bao gồm ngày 19/07/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 19/10/2024)
Cập nhật ngày 26/09/2024 - 10:06:18 -
F8812401: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền kỳ thanh toán thứ 1 (từ và bao gồm ngày 19/04/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 19/07/2024)
Cập nhật ngày 28/06/2024 - 16:42:27 -
F8812401: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 07/06/2024 - 10:34:02 -
F8812401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 28/05/2024 - 08:48:15
Tin khác
-
VIB12405: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành.
Cập nhật ngày 05/09/2025 - 18:14:40 -
VNC: Tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền
Cập nhật ngày 05/09/2025 - 18:11:52 -
HC1: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 05/09/2025 - 18:09:41 -
CTG12335: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 (từ ngày 28/9/2024 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 28/9/2025)
Cập nhật ngày 05/09/2025 - 18:07:10 -
THC12401: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 30/06/2025 đến và không bao gồm ngày 30/09/2025)
Cập nhật ngày 05/09/2025 - 17:57:24 -
IJC: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền; Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
Cập nhật ngày 05/09/2025 - 17:56:52 -
SBT: Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024-2025
Cập nhật ngày 05/09/2025 - 16:11:29 -
TKU: Chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển
Cập nhật ngày 05/09/2025 - 16:06:20 -
POB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 2 năm 2025 để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
Cập nhật ngày 05/09/2025 - 16:03:52 -
VEF: Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025
Cập nhật ngày 05/09/2025 - 16:03:12
Tin nổi bật
-
04/09/2025 - 15:11:06
ETC42501: cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
-
04/09/2025 - 10:35:36
LPB12502: cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
-
04/09/2025 - 10:33:28
TPB12524: cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
-
04/09/2025 - 10:31:36
SHB12504: cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
-
04/09/2025 - 10:29:20
EVF12502: cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
-
04/09/2025 - 10:27:08
TVR32504: cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
-
04/09/2025 - 10:24:19
TPB12523: cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
-
03/09/2025 - 15:03:07
MSG32501: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
-
03/09/2025 - 14:03:20
SHS12501: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
-
14/02/2025 - 14:30:19
DKG: Chứng nhận đăng ký cổ phiếu lần đầu
Thống kê
-
44.198|6.209
-
0
-
3.511
-
827
-
37
-
10.496.267