CVT12101: Thanh toán lãi trái phiếu riêng lẻ kỳ thứ bảy (từ và bao gồm ngày 11/08/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 11/02/2025)
Cập nhật ngày 20/12/2024 - 14:59:00
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần CMC
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần CMC (CVTB2125003)
Mã chứng khoán:
CVT12101
Mã ISIN:
VN0CVT121015
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
20/01/2025
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu riêng lẻ kỳ thứ bảy (từ và bao gồm ngày 11/08/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 11/02/2025)
- Tỷ lệ thực hiện:
+ 01 trái phiếu nhận được 5.343,562 đồng. Tiền lãi được tính theo công thức = 100.000 (đồng) x 10,6% x 184/365 (ngày), làm tròn đến hàng thập phân thứ 03 sau dấu phẩy.
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 11/02/2025.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu riêng lẻ tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu riêng lẻ tại Công ty cổ phần CMC bắt đầu từ ngày 11/02/2025 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 22/01/2025.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
+ 01 trái phiếu nhận được 5.343,562 đồng. Tiền lãi được tính theo công thức = 100.000 (đồng) x 10,6% x 184/365 (ngày), làm tròn đến hàng thập phân thứ 03 sau dấu phẩy.
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 11/02/2025.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu riêng lẻ tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu riêng lẻ tại Công ty cổ phần CMC bắt đầu từ ngày 11/02/2025 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 22/01/2025.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
CVT12101: Tổ chức lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản
Cập nhật ngày 24/12/2024 - 16:10:01 -
CVT12101: Thanh toán lãi trái phiếu riêng lẻ kỳ thứ sáu (từ và bao gồm ngày 11/02/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 11/08/2024)
Cập nhật ngày 25/07/2024 - 09:45:20 -
CVT12101: Tổ chức lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản
Cập nhật ngày 05/07/2024 - 10:25:03 -
CVT12101: Thanh toán lãi trái phiếu riêng lẻ kỳ thứ năm (từ và bao gồm ngày 11/08/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 11/02/2024)
Cập nhật ngày 19/01/2024 - 13:56:17 -
CVT12101: Tổ chức lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản
Cập nhật ngày 15/12/2023 - 11:31:22 -
CVT12101: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 05/12/2023 - 09:52:07 -
CVT12101: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 16/11/2023 - 14:46:10
Tin khác
-
TSA: Quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Cập nhật ngày 25/12/2024 - 17:09:28 -
CII424002: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 25/10/2024 đến và không bao gồm ngày 25/01/2025); Chuyển đổi trái phiếu đợt 01
Cập nhật ngày 25/12/2024 - 15:47:17 -
CII124021: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 14/10/2024 đến và không bao gồm ngày 14/01/2025)
Cập nhật ngày 25/12/2024 - 15:44:31 -
DC2: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 25/12/2024 - 15:41:34 -
HNP: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 25/12/2024 - 10:33:15 -
HVT: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Cập nhật ngày 25/12/2024 - 10:31:48 -
TMI12302: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 14/07/2024 đến và không bao gồm ngày 14/01/2025)
Cập nhật ngày 25/12/2024 - 10:30:21 -
OCB12328: Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của Tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 24/12/2024 - 16:36:47 -
DAD: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 24/12/2024 - 16:23:01 -
CVT12102: Tổ chức lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản
Cập nhật ngày 24/12/2024 - 16:10:34
Tin nổi bật
-
19/12/2024 - 15:39:17
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai chương trình công...
-
19/12/2024 - 15:22:48
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị người lao động, Hội nghị Tổng kết thực hiện Quy chế dân...
-
06/12/2024 - 16:38:35
Đảng ủy Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
42.843|6.051
-
6
-
3.186
-
795
-
37
-
9.157.109