Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 01 số: 901/2023/GCNTPRL-VSDC-1 ngày 04/12/2024 do tổ chức đăng ký thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu như sau:
Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Trung Nam
Trụ sở chính: 7A/68 Thành Thái, phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Trung Nam (EDICB2325001)
- Mã trái phiếu: EDI12301
- Mã ISIN: VN0EDI123014
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng
- Hình thức phát hành: Trái phiếu phát hành riêng lẻ
- Kỳ hạn trái phiếu: 2 năm kể từ ngày phát hành
- Ngày phát hành: 18/10/2023
- Ngày đáo hạn: 18/10/2025
- Lãi suất:                                           
+ Kỳ tính lãi đầu tiên: 10%/năm
+ Kỳ tính lãi tiếp theo:
Lãi suất trái phiếu = Lãi suất tham chiếu + 4,5%/năm
“Lãi suất tham chiếu” được tính bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố trên website của các Ngân hàng này tại ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó với điều kiện là nếu không có lãi suất thuộc loại đó của một hay nhiều ngân hàng trong số các ngân hàng trên vào ngày xác định lãi suất có liên quan thì lãi suất tham chiếu sẽ bằng trung bình cộng của các mức lãi suất thuộc loại đó do các ngân hàng còn lại công bố được xác định tại ngày xác định lãi suất đó. Để làm rõ, lãi suất tham chiếu, nếu không phải số nguyên, sẽ được làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân.
Ngày xác định lãi suất đối với mỗi kỳ tính lãi không phải là kỳ tính lãi đầu tiên, là ngày làm việc thứ 7 trước ngày đầu tiên của kỳ tính lãi đó.
Trong mọi trường hợp, lãi suất trái phiếu không thấp hơn 10%/năm.
-  Kỳ hạn trả lãi: thanh toán 01 lần vào Ngày đáo hạn hoặc Ngày mua lại trước hạn hoặc Ngày mua lại bắt buộc, cụ thể:
+ Kỳ trả lãi trái phiếu: Tiền lãi của các Kỳ tính lãi được trả vào Ngày thanh toán lãi. Tiền lãi được tính trên cơ sở số ngày thực tế của các Kỳ tính lãi và một năm có 365 ngày.
+ Ngày thanh toán lãi trái phiếu là Ngày đáo hạn hoặc Ngày mua lại trước hạn hoặc Ngày mua lại bắt buộc. Tổ chức đăng ký chứng khoán phải thực hiện thanh toán toàn bộ tiền lãi dồn tích trên dư nợ trái phiếu vào Ngày thanh toán lãi. Nếu Ngày thanh toán lãi không phải là ngày làm việc thì lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày làm việc liền sau đó.
(Kỳ hạn trả lãi trước đây: 12 tháng/lần)
-  Phương thức thanh toán gốc, lãi: Việc thanh toán gốc, lãi cho người sở hữu trái phiếu sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào ngày thanh toán có liên quan.
- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký: 22.300 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký: 2.230.000.000.000 đồng
-  Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Ngày hiệu lực thay đổi tại VSDC: 04/12/2024