NAB12307: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn bắt buộc theo yêu cầu của tổ chức đăng ký chứng khoán
Cập nhật ngày 05/12/2024 - 09:37:53
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành riêng lẻ lần 04 năm 2023 - Đợt 1 (NABL2326006)
Mã chứng khoán:
NAB12307
Mã ISIN:
VN0NAB123070
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
17/12/2024
Lý do mục đích:
Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn bắt buộc theo yêu cầu của tổ chức đăng ký chứng khoán
- Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua lại: 10.000 trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá 1.000.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: Mua lại trước hạn bắt buộc toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu (Nam A Bank mua lại 100% trái phiếu).
- Lãi suất: 5,4%/năm
- Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu: 105.414.794,521 VNĐ, trong đó:
+ Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng
+ Lãi trái phiếu: từ và bao gồm ngày 27/12/2023 cho đến và không bao gồm ngày 27/12/2024 được tính theo công thức sau: 100.000.000 (đồng) x 5,4%/năm x 366 (ngày)/365 (ngày) = 5.414.794,521 đồng, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
- Tổng số tiền mua lại thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (Nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 27/12/2024
Ngân hàng TMCP Nam Á sẽ thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại ngày mua lại trước hạn theo yêu cầu của tổ chức phát hành là ngày 27/12/2024. Người sở hữu trái phiếu phải bán lại toàn bộ trái phiếu mà mình đang nắm giữ cho tổ chức đăng ký chứng khoán. Toàn bộ trái phiếu được mua lại sẽ bị hủy đăng ký.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán trái phiếu và nhận tiền thanh toán thông qua các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Ngân hàng TMCP Nam Á thực hiện chuyển số tiền gốc, lãi vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Nam Á.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30’ ngày 19/12/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện: Mua lại trước hạn bắt buộc toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu (Nam A Bank mua lại 100% trái phiếu).
- Lãi suất: 5,4%/năm
- Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu: 105.414.794,521 VNĐ, trong đó:
+ Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng
+ Lãi trái phiếu: từ và bao gồm ngày 27/12/2023 cho đến và không bao gồm ngày 27/12/2024 được tính theo công thức sau: 100.000.000 (đồng) x 5,4%/năm x 366 (ngày)/365 (ngày) = 5.414.794,521 đồng, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
- Tổng số tiền mua lại thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (Nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 27/12/2024
Ngân hàng TMCP Nam Á sẽ thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại ngày mua lại trước hạn theo yêu cầu của tổ chức phát hành là ngày 27/12/2024. Người sở hữu trái phiếu phải bán lại toàn bộ trái phiếu mà mình đang nắm giữ cho tổ chức đăng ký chứng khoán. Toàn bộ trái phiếu được mua lại sẽ bị hủy đăng ký.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán trái phiếu và nhận tiền thanh toán thông qua các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Ngân hàng TMCP Nam Á thực hiện chuyển số tiền gốc, lãi vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Nam Á.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30’ ngày 19/12/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
NAB12307: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 02/04/2024 - 10:02:59 -
NAB12307: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 19/01/2024 - 18:15:52
Tin khác
-
AIG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 14/01/2025 - 16:47:35 -
DPQ12205: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 18/11/2024 đến và không bao gồm ngày 18/02/2025)
Cập nhật ngày 14/01/2025 - 16:36:35 -
DVP: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt
Cập nhật ngày 14/01/2025 - 16:21:03 -
DTC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 14/01/2025 - 16:20:15 -
SHD12404: Thanh toán lãi kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 28/11/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 28/02/2025).
Cập nhật ngày 14/01/2025 - 16:18:18 -
DAH: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 14/01/2025 - 15:06:11 -
BWE: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt
Cập nhật ngày 14/01/2025 - 15:01:42 -
SBB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Cập nhật ngày 14/01/2025 - 14:55:10 -
NVB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 14/01/2025 - 14:27:25 -
VIC: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 14/01/2025 - 09:50:10
Tin nổi bật
-
19/12/2024 - 15:39:17
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai chương trình công...
-
06/12/2024 - 16:38:35
Đảng ủy Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
Thống kê
-
43.042|6.077
-
6
-
3.231
-
800
-
37
-
9.297.988