img img

TPB12108: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành

Cập nhật ngày 22/10/2024 - 14:32:08

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong
Tên chứng khoán:
Trái phiếu TPBank (TPBL2125019)
Mã chứng khoán:
TPB12108
Mã ISIN:
VN0TPB121089
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
01/11/2024
Lý do mục đích:
Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành

- Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua lại: 5.000 trái phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 100%
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 103.810.410,959 đồng
+ Trong đó tiền gốc là 100.000.000 đồng/trái phiếu và tiền lãi là 3.810.410,959 đồng/trái phiếu.
+ Giá mua lại mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng: 100% mệnh giá trái phiếu + lãi được hưởng từ và bao gồm ngày 29/11/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/11/2024.
+ Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức: mệnh giá trái phiếu x lãi suất trái phiếu x số ngày thực tế tính lãi trái phiếu trong kỳ thanh toán lãi đó/365 (ngày) = 100.000.000 đồng x 3,8% x 366 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến ba chữ số sau dấu phẩy.
+ Tổng số tiền mua lại trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).

- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành: Không có. Vì đây là trường hợp tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC. Tất cả các trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy đăng ký.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 29/11/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Tiền thanh toán mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với tổ chức phát hành vào ngày 29/11/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 05/11/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký trái phiếu nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.

Tin cùng tổ chức
Tin khác
Tin nổi bật
Thống kê
imgLịch nghỉ thanh toán GD CK
Tháng 09 2025
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5