HAJ12202: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ tính lãi 05 (lãi từ và bao gồm ngày 29/04/2024 đến và không bao gồm ngày 29/10/2024)
Cập nhật ngày 08/10/2024 - 15:17:08
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Hội An Invest
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Hội An Invest (HAJCH2225001)
Mã chứng khoán:
HAJ12202
Mã ISIN:
VN0HAJ122023
Mệnh giá:
1.000.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
17/10/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ tính lãi 05 (lãi từ và bao gồm ngày 29/04/2024 đến và không bao gồm ngày 29/10/2024)
- Tỷ lệ thực hiện: 1 trái phiếu được nhận 50.136.986,301 đồng
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng:
· Từ và bao gồm ngày 29/04/2024 đến và không bao gồm ngày 29/10/2024, tiền lãi (một) trái phiếu nhận được được tính bằng 1.000.000.000 (đồng) x 10% x 183/365 = 50.136.986,301 đồng.
· Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Thời gian thực hiện: 29/10/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Hội An Invest vào ngày 29/10/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 21/10/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng:
· Từ và bao gồm ngày 29/04/2024 đến và không bao gồm ngày 29/10/2024, tiền lãi (một) trái phiếu nhận được được tính bằng 1.000.000.000 (đồng) x 10% x 183/365 = 50.136.986,301 đồng.
· Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Thời gian thực hiện: 29/10/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Hội An Invest vào ngày 29/10/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 21/10/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
HAJ12202: Điều chỉnh thông tin thực hiện quyền
Cập nhật ngày 25/04/2024 - 11:31:34 -
HAJ12202: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ tính lãi 04 (từ và bao gồm ngày 29/10/2023 đến và không bao gồm ngày 29/04/2024)
Cập nhật ngày 20/03/2024 - 15:48:03 -
HAJ12202: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 15/11/2023 - 08:44:00 -
HAJ12202: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 29/09/2023 - 17:33:32
Tin khác
-
NAG: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu
Cập nhật ngày 06/11/2024 - 16:27:53 -
HDL12105: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 30/05/2024 đến và không bao gồm ngày 30/11/2024)
Cập nhật ngày 06/11/2024 - 16:12:58 -
HDL12104: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 30/05/2024 đến và không bao gồm ngày 30/11/2024)
Cập nhật ngày 06/11/2024 - 16:12:17 -
HDL12103: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 30/05/2024 đến và không bao gồm ngày 30/11/2024)
Cập nhật ngày 06/11/2024 - 16:11:13 -
HDL12102: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 30/05/2024 đến và không bao gồm ngày 30/11/2024)
Cập nhật ngày 06/11/2024 - 16:10:26 -
HDL12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 30/05/2024 đến và không bao gồm ngày 30/11/2024)
Cập nhật ngày 06/11/2024 - 16:09:09 -
HDL12109: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 30/05/2024 đến và không bao gồm ngày 30/11/2024)
Cập nhật ngày 06/11/2024 - 16:08:04 -
HDL12108: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 30/05/2024 đến và không bao gồm ngày 30/11/2024)
Cập nhật ngày 06/11/2024 - 16:07:11 -
HDL12107: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 30/05/2024 đến và không bao gồm ngày 30/11/2024)
Cập nhật ngày 06/11/2024 - 16:06:11 -
HDL12106: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 30/05/2024 đến và không bao gồm ngày 30/11/2024)
Cập nhật ngày 06/11/2024 - 16:04:29
Tin nổi bật
-
06/11/2024 - 15:54:09
IDV: Chuyển quyền sở hữu 5.224 cổ phiếu
-
31/10/2024 - 08:49:27
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị Tổng kết cung cấp dịch vụ quỹ năm 2024 của VSDC
-
29/10/2024 - 16:16:27
CTD: Chuyển quyền sở hữu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
Thống kê
-
42.699|6.025
-
6
-
3.117
-
792
-
37
-
9.021.652