TDK12101: Thanh toán lãi kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 29/07/2024 đến và không bao gồm ngày 29/10/2024)
Cập nhật ngày 08/10/2024 - 10:43:25
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1 (TD1CB2126002)
Mã chứng khoán:
TDK12101
Mã ISIN:
VN0TDK121017
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
18/10/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 29/07/2024 đến và không bao gồm ngày 29/10/2024)
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 2.520,548 đồng, trong đó:
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000 (đồng) x 10% x 92 (ngày)/365 (ngày).
+ Số tiền lãi đối với mỗi trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 29/10/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 bắt đầu từ ngày 29/10/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 22/10/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký trái phiếu nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000 (đồng) x 10% x 92 (ngày)/365 (ngày).
+ Số tiền lãi đối với mỗi trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 29/10/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 bắt đầu từ ngày 29/10/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 22/10/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký trái phiếu nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
TDK12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 2
Cập nhật ngày 17/10/2024 - 16:56:17 -
TDK12101: Thực hiện mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 12/07/2024 - 11:09:29 -
TDK12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 12 (từ và bao gồm ngày 29/04/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 29/07/2024)
Cập nhật ngày 09/07/2024 - 10:08:33 -
TDK12101: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp (bằng văn bản và/ hoặc bỏ phiếu điện tử)
Cập nhật ngày 26/04/2024 - 16:52:07 -
TDK12101: Điều chỉnh thông tin thực hiện quyền
Cập nhật ngày 23/04/2024 - 15:26:12 -
TDK12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất
Cập nhật ngày 16/04/2024 - 16:48:25 -
TDK12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 11 (từ và bao gồm ngày 29/01/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 29/04/2024)
Cập nhật ngày 10/04/2024 - 15:07:51 -
TDK12101: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản
Cập nhật ngày 21/02/2024 - 10:42:10 -
TDK12101: Thay đổi thời gian thanh toán tiền mua lại trái phiếu riêng lẻ trước hạn
Cập nhật ngày 20/02/2024 - 13:42:16 -
TDK12101: Thay đổi thời gian thanh toán tiền mua lại trái phiếu trước hạn
Cập nhật ngày 26/01/2024 - 16:59:39
Tin khác
-
VDS12402: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 7 (từ và bao gồm ngày 15/11/2024 đến và không bao gồm ngày 15/12/2024) của Trái phiếu VDS12402.
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 17:09:20 -
TNH: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 17:06:53 -
VDS12403: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 23/11/2024 đến và không bao gồm ngày 23/12/2024) của Trái phiếu VDS12403.
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 17:04:44 -
VDS12401: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 9 (từ và bao gồm ngày 04/11/2024 đến và không bao gồm ngày 04/12/2024)
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 17:02:13 -
DPQ12206: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 10/09/2024 đến và không bao gồm ngày 10/12/2024) của trái phiếu DPQ12206.
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 17:00:35 -
ABB12306: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 16:45:07 -
CTG12338: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 (từ ngày 30/11/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 30/11/2024)
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 16:43:11 -
CTG12133: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 3 (từ ngày 29/11/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 29/11/2024)
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 16:41:26 -
NDW: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 16:25:30 -
VEA: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 16:24:50
Tin nổi bật
-
06/11/2024 - 15:54:09
IDV: Chuyển quyền sở hữu 5.224 cổ phiếu
-
06/11/2024 - 13:53:12
CHA12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
06/11/2024 - 10:47:31
F8812408: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
31/10/2024 - 08:49:27
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị Tổng kết cung cấp dịch vụ quỹ năm 2024 của VSDC
-
29/10/2024 - 16:16:27
CTD: Chuyển quyền sở hữu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
42.699|6.025
-
6
-
3.117
-
792
-
37
-
9.021.652