HDC12201: Thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp tại ngày đáo hạn trái phiếu (từ và bao gồm ngày 02/05/2024 cho đến và không bao gồm ngày 31/10/2024)
Cập nhật ngày 07/10/2024 - 13:59:26
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HDCH2224001)
Mã chứng khoán:
HDC12201
Mã ISIN:
VN0HDC122019
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
21/10/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp tại ngày đáo hạn trái phiếu (từ và bao gồm ngày 02/05/2024 cho đến và không bao gồm ngày 31/10/2024)
- Lãi suất: 11%/năm
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu nhận được 105.484.931,507 đồng trong đó:
+ Tiền gốc 01 trái phiếu: 100.000.000 đồng
+ Tiền lãi 01 trái phiếu nhận được 5.484.931,507 đồng.Trong đó:
· Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng: 100.000.000 (đồng) x 11%/năm x 182 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
· Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số sẽ được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì số phần thập phân bị huỷ bỏ):
- Ngày thanh toán: 31/10/2024
- Địa điểm thực hiện:
· Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
· Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Tiền gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà Người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu vào ngày 31/10/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 23/10/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu nhận được 105.484.931,507 đồng trong đó:
+ Tiền gốc 01 trái phiếu: 100.000.000 đồng
+ Tiền lãi 01 trái phiếu nhận được 5.484.931,507 đồng.Trong đó:
· Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng: 100.000.000 (đồng) x 11%/năm x 182 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
· Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số sẽ được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì số phần thập phân bị huỷ bỏ):
- Ngày thanh toán: 31/10/2024
- Địa điểm thực hiện:
· Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
· Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Tiền gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà Người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu vào ngày 31/10/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 23/10/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
HDC12201: Hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 30/10/2024 - 14:42:28 -
HDC12201: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 31/10/2023 đến và không bao gồm ngày 02/05/2024)
Cập nhật ngày 10/04/2024 - 16:15:39 -
HDC12201: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 16/10/2023 - 17:04:05 -
HDC12201: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 29/09/2023 - 11:29:57
Tin khác
-
TIX: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024
Cập nhật ngày 31/10/2024 - 16:26:25 -
BNA: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu
Cập nhật ngày 31/10/2024 - 16:19:41 -
BTD: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 31/10/2024 - 15:44:41 -
NPM12209: Thanh toán lãi kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 25/05/2024 đến và không bao gồm ngày 25/11/2024)
Cập nhật ngày 31/10/2024 - 15:16:53 -
HDB12331: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 27/05/2024 đến và không bao gồm ngày 27/11/2024)
Cập nhật ngày 31/10/2024 - 14:55:10 -
GPR12101: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 13/08/2024 đến và không bao gồm ngày 13/11/2024)
Cập nhật ngày 31/10/2024 - 11:26:58 -
PAI: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 31/10/2024 - 11:18:17 -
VJC12333: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 2 (từ ngày 22/05/2024 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 22/11/2024)
Cập nhật ngày 31/10/2024 - 10:24:00 -
VJC12334: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 2 (từ ngày 27/05/2024 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 27/11/2024)
Cập nhật ngày 31/10/2024 - 10:21:00 -
TCS12302: Thanh toán lãi kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 05/06/2024 đến và không bao gồm ngày 05/12/2024)
Cập nhật ngày 31/10/2024 - 10:19:30
Tin nổi bật
-
31/10/2024 - 08:49:27
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị Tổng kết cung cấp dịch vụ quỹ năm 2024 của VSDC
-
29/10/2024 - 16:16:27
CTD: Chuyển quyền sở hữu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
-
31/07/2024 - 16:10:11
Hành trình tìm về những địa chỉ đỏ
Thống kê
-
42.539|5.996
-
6
-
3.107
-
792
-
37
-
8.864.733