GEG121022: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 11/07/2024 cho đến và không bao gồm ngày 11/10/2024) và gốc trái phiếu.
Cập nhật ngày 12/09/2024 - 15:28:27
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Điện Gia Lai
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Điện Gia Lai
Mã chứng khoán:
GEG121022
Mã ISIN:
VNGEG1210228
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
27/09/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 11/07/2024 cho đến và không bao gồm ngày 11/10/2024) và gốc trái phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu nhận được 103.095,233 đồng, trong đó:
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000 đồng x 12,280% x 92 ngày/365 ngày làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tiền gốc một trái phiếu: 100.000 VNĐ
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 11/10/2024
Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 11/10/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 01/10/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000 đồng x 12,280% x 92 ngày/365 ngày làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tiền gốc một trái phiếu: 100.000 VNĐ
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 11/10/2024
Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 11/10/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 01/10/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
GEG121022: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 11/04/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 11/07/2024)
Cập nhật ngày 14/06/2024 - 14:48:08 -
GEG121022: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu
Cập nhật ngày 08/05/2024 - 09:36:49 -
GEG121022: Thanh toán lãi kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 11/01/2024 đến và không bao gồm ngày 11/04/2024)
Cập nhật ngày 14/03/2024 - 15:53:38 -
GEG121022: Thanh toán lãi kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 11/10/2023 đến và không bao gồm ngày 11/01/2024)
Cập nhật ngày 13/12/2023 - 15:02:20 -
GEG121022: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất
Cập nhật ngày 03/10/2023 - 19:39:27 -
GEG121022: Thanh toán lãi kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 11/07/2023 đến và không bao gồm ngày 11/10/2023)
Cập nhật ngày 22/09/2023 - 14:21:21 -
GEG121022: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu và mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 02/08/2023 - 16:15:42 -
GEG121022: Thanh toán lãi kỳ 7 (từ và bao gồm ngày 11/04/2023 đến và không bao gồm ngày 11/07/2023)
Cập nhật ngày 15/06/2023 - 11:25:18 -
GEG121022: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu của trái phiếu GEG121022
Cập nhật ngày 09/06/2023 - 16:20:40 -
GEG121022: Thanh toán lãi kỳ 6 (từ và bao gồm ngày 11/01/2023 đến và không bao gồm ngày 11/04/2023)
Cập nhật ngày 17/03/2023 - 10:29:57
Tin khác
-
BCM12402: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản
Cập nhật ngày 11/10/2024 - 08:24:50 -
PSD: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 11/10/2024 - 08:24:01 -
HCM: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Cập nhật ngày 11/10/2024 - 08:22:16 -
BVDB21061: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 10/10/2024 - 17:11:50 -
BVDB21076: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 10/10/2024 - 17:10:56 -
BVDB15251: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 10/10/2024 - 17:10:21 -
BVDB20099: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 10/10/2024 - 17:09:47 -
BVDB20084: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 10/10/2024 - 17:09:09 -
BVDB19021: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 10/10/2024 - 17:08:32 -
BVDB19041: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 10/10/2024 - 17:07:53
Tin nổi bật
-
02/10/2024 - 10:12:44
LPB12406: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
02/10/2024 - 09:39:26
VSDC tổ chức chương trình thiện nguyện “Trao gửi yêu thương – Tiếp sức đến trường” cho học sinh vùng cao
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
-
31/07/2024 - 16:10:11
Hành trình tìm về những địa chỉ đỏ
-
16/07/2024 - 14:45:53
BID12420: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
42.539|5.996
-
6
-
3.056
-
789
-
37
-
8.864.733