HQN12101: Thanh toán mua lại trước hạn một phần trái phiếu
Cập nhật ngày 02/08/2024 - 17:37:16
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (HQNCH2124003)
Mã chứng khoán:
HQN12101
Mã ISIN:
VN0HQN121013
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
13/08/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán mua lại trước hạn một phần trái phiếu
- Số lượng trái phiếu dự kiến mua lại: Tối đa 8.750.000 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện mua lại: 35:100 tương đương mua lại trước hạn 35/100 số lượng trái phiếu thuộc sở hữu của người sở hữu trái phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng;
+ Phương án làm tròn: Số lượng trái phiếu mà Công ty mua lại trước hạn của mỗi người sở hữu trái phiếu là số nguyên, được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng trái phiếu thực tế mua lại trước hạn không vượt quá số lượng trái phiếu mà công ty dự kiến mua lại trước hạn.
+ Ví dụ: Người sở hữu trái phiếu A sở hữu 10 trái phiếu, số lượng trái phiếu mua lại trước hạn từ A là (10*35)/100 = 3,5 trái phiếu. Áp dụng phương án làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng trái phiếu mà công ty thực tế mua lại trước hạn từ A là 3 trái phiếu. Phần số lẻ 0,5 trái phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 01 trái phiếu nhận được 100.421,918 đồng
+ Giá mua lại trên 1 trái phiếu được tính theo công thức bằng: 100.000 (đồng) + [100.000 (đồng)* Lãi suất * Số ngày phát sinh (ngày)/365 (ngày)], làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Trong đó: Số ngày phát sinh: 14 (ngày), tính từ và bao gồm ngày cuối cùng của kỳ tính lãi liền trước (ngày 12/08/2024) đến nhưng không bao gồm ngày mua lại trước hạn (ngày 26/08/2024).
- Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Thời gian thực hiện: 26/08/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền bán lại trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Tiền bán lại trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong vào ngày 26/08/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 15/08/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện mua lại: 35:100 tương đương mua lại trước hạn 35/100 số lượng trái phiếu thuộc sở hữu của người sở hữu trái phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng;
+ Phương án làm tròn: Số lượng trái phiếu mà Công ty mua lại trước hạn của mỗi người sở hữu trái phiếu là số nguyên, được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng trái phiếu thực tế mua lại trước hạn không vượt quá số lượng trái phiếu mà công ty dự kiến mua lại trước hạn.
+ Ví dụ: Người sở hữu trái phiếu A sở hữu 10 trái phiếu, số lượng trái phiếu mua lại trước hạn từ A là (10*35)/100 = 3,5 trái phiếu. Áp dụng phương án làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng trái phiếu mà công ty thực tế mua lại trước hạn từ A là 3 trái phiếu. Phần số lẻ 0,5 trái phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 01 trái phiếu nhận được 100.421,918 đồng
+ Giá mua lại trên 1 trái phiếu được tính theo công thức bằng: 100.000 (đồng) + [100.000 (đồng)* Lãi suất * Số ngày phát sinh (ngày)/365 (ngày)], làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Trong đó: Số ngày phát sinh: 14 (ngày), tính từ và bao gồm ngày cuối cùng của kỳ tính lãi liền trước (ngày 12/08/2024) đến nhưng không bao gồm ngày mua lại trước hạn (ngày 26/08/2024).
- Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Thời gian thực hiện: 26/08/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền bán lại trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Tiền bán lại trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong vào ngày 26/08/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 15/08/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
HQN12101: Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền thanh toán mua lại trước hạn một phần trái phiếu
Cập nhật ngày 13/08/2024 - 10:55:20 -
HQN12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 12/05/2024 đến và không bao gồm ngày 12/08/2024)
Cập nhật ngày 17/07/2024 - 14:06:39 -
HQN12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 12/02/2024 đến và không bao gồm ngày 12/05/2024)
Cập nhật ngày 12/04/2024 - 10:59:53 -
HQN12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 12/11/2023 đến và không bao gồm ngày 12/02/2024)
Cập nhật ngày 11/01/2024 - 15:07:48 -
HQN12101: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 27/10/2023 - 20:51:16 -
HQN12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 12/08/2023 đến và không bao gồm ngày 12/11/2023)
Cập nhật ngày 17/10/2023 - 16:04:49 -
HQN12101: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 12/10/2023 - 12:41:51
Tin khác
-
TV3: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 11/10/2024 - 15:50:47 -
IDT12401: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền Kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 03/05/2024 đến và không bao gồm ngày 03/11/2024)
Cập nhật ngày 11/10/2024 - 15:50:24 -
L40: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Cập nhật ngày 11/10/2024 - 15:06:03 -
SC5: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 11/10/2024 - 15:05:26 -
VEF: Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2024
Cập nhật ngày 11/10/2024 - 14:34:21 -
MHC: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023
Cập nhật ngày 11/10/2024 - 14:31:35 -
CNC: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 11/10/2024 - 14:25:44 -
MGG: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 11/10/2024 - 14:25:10 -
CMSN2313: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 11/10/2024 - 10:59:14 -
VDS12401: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 8 (từ và bao gồm ngày 04/10/2024 đến và không bao gồm ngày 04/11/2024)
Cập nhật ngày 11/10/2024 - 10:33:17
Tin nổi bật
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
-
31/07/2024 - 16:10:11
Hành trình tìm về những địa chỉ đỏ
-
16/07/2024 - 14:45:53
BID12420: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
16/07/2024 - 14:45:08
BID12418: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
42.539|5.996
-
6
-
3.060
-
789
-
37
-
8.864.733