1. Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 13 (từ và bao gồm ngày 19/05/2024 đến và không bao gồm ngày 19/08/2024) của trái phiếu LTB12101:
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 2.435.260,274 đồng.
Trong đó:
- Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng: (100.000.000 (đồng) x 8,9% x 43 (ngày) + 100.000.000 (đồng) x 10,33% x 49 (ngày))/365 (ngày).
Để làm rõ, lãi suất trái phiếu từ ngày 19/05/2024 đến hết ngày 30/06/2024 là 8,9% và lãi suất từ ngày 01/07/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 19/08/2024 là 10,33%.
- Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 19/08/2024/
- Địa điểm thực hiện:
  + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với Công ty cổ phần Xi măng Long Thành.
2. Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn:
- Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành dự kiến mua lại: 107 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: Số trái phiếu mua lại/số trái phiếu sở hữu của nhà đầu tư: 107/18.946
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 100.000.000 đồng/trái phiếu
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 19/08/2024.
- Phương án làm tròn: Đối với trái phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi trái chủ thực hiện nghĩa vụ bán lại, để đảm bảo số lượng trái phiếu mua lại không vượt quá số lượng tối đa chào mua, số lượng trái phiếu trái chủ được bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Ví dụ: Trái chủ sở hữu 1.000 trái phiếu thì được quyền bán: 1.000*107/18.946 = 5,65 trái phiếu, theo nguyên tắc làm tròn, trái chủ bán lại 5 trái phiếu.
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành: Không có. Theo các điều kiện trái phiếu, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành. Tất cả các trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy đăng ký.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Số tiền bán lại trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với Công ty cổ phần Xi măng Long Thành.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 15/08/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.