BGG12102: Thông báo về việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản khác
Cập nhật ngày 26/07/2024 - 10:38:34
Căn cứ công văn số 1607/2024/CV-BGG ngày 16/07/2024 và Nghị quyết người sở hữu trái phiếu ngày 11/07/2024 thông báo về việc thay đổi thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản khác và thanh toán bằng tiền theo lộ trình thời gian của Công ty TNHH Đầu tư Big Gain (mã trái phiếu: BGG12102, ngày đăng ký cuối cùng 23/07/2024), Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo như sau:
1. Phương thức thanh toán:
(a) Phương thức thanh toán 1: Thanh toán bằng tài sản khác, cụ thể là quyền phải thu của Tổ Chức Phát Hành phát sinh từ các Biên bản nhận nợ và xác nhận nghĩa vụ thanh toán giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty cổ phần Đầu tư KSFinance cùng các phụ lục sửa đổi, bổ sung có liên quan tùy từng thời điểm (nếu có) (“Tài Sản 1”); và
(b) Phương thức thanh toán 2: Thanh toán bằng tiền theo lộ trình thời gian thanh toán như sau:
(i) Lộ trình thanh toán gốc:
(ii) Lộ trình thanh toán lãi:
Lãi Trái Phiếu Kỳ Đáo Hạn và toàn bộ lãi trên mệnh giá gốc lưu hành tương ứng tại các thời điểm thanh toán gốc với mức lãi suất 10,8%/năm (là mức lãi suất áp dụng tại Kỳ Đáo Hạn) (miễn lãi phạt và/hoặc phí phạt do chậm trả lãi và gốc (nếu có)) được thanh toán vào thời điểm tròn 24 tháng kể từ Ngày Đáo Hạn.
(iii) Để làm rõ:
- T: muộn nhất là Ngày Làm Việc thứ 10 (mười) kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được văn bản xác nhận đồng ý với Phương Thức Thanh Toán hợp lệ của Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Ngày Đáo Hạn: là ngày đáo hạn theo phương án phát hành ban đầu, tức ngày 30/07/2024; và
- Kỳ Đáo Hạn: từ và bao gồm ngày 30/07/2023 đến và không bao gồm ngày 30/07/2024.
2. Thứ tự ưu tiên áp dụng
Trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý với Phương Thức Thanh Toán thì:
(a) Phương thức thanh toán 1 sẽ được ưu tiên áp dụng để thanh toán gốc/lãi Trái Phiếu.
(b) Trường hợp tổng nghĩa vụ gốc và lãi Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý Phương Thức Thanh Toán (“Người Sở Hữu Trái Phiếu Chấp Thuận”) nhiều hơn tổng giá trị Tài Sản 1 thì:
(i) Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu Chấp Thuận sẽ được thanh toán bằng một phần Tài Sản 1 được chia theo tỷ lệ của tổng mệnh giá Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu Chấp Thuận đó sở hữu trên tổng mệnh giá Trái Phiếu của toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu Chấp Thuận sở hữu tính tại thời điểm Tổ Chức Phát Hành thực hiện thanh toán; và
(ii) Phần nghĩa vụ gốc và lãi Trái Phiếu của những Người Sở Hữu Trái Phiếu Chấp Thuận chưa được thanh toán theo phương thức thanh toán 1 sẽ được thanh toán theo phương thức thanh toán 2.
Trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu không đồng ý với Phương Thức Thanh Toán nêu trên, Tổ Chức Phát Hành sẽ tiến hành đàm phán với Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu theo phương thức thanh toán 2.
3. Thời gian thực hiện thanh toán:
Thời gian thực hiện thanh toán đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý phương án nêu tại mục 1: 30/07/2024;
Thời gian thực hiện thanh toán đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu không đồng ý phương án nêu tại mục 1: Tổ Chức Phát Hành sẽ tiếp tục đàm phán với Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 (Cụ thể sẽ gửi thông báo xác nhận lộ trình thanh toán tới từng Người Sở Hữu Trái Phiếu trong thời gian sớm nhất).
CNVSDC thông báo để Quý sở và các TVLK biết.
1. Phương thức thanh toán:
(a) Phương thức thanh toán 1: Thanh toán bằng tài sản khác, cụ thể là quyền phải thu của Tổ Chức Phát Hành phát sinh từ các Biên bản nhận nợ và xác nhận nghĩa vụ thanh toán giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty cổ phần Đầu tư KSFinance cùng các phụ lục sửa đổi, bổ sung có liên quan tùy từng thời điểm (nếu có) (“Tài Sản 1”); và
(b) Phương thức thanh toán 2: Thanh toán bằng tiền theo lộ trình thời gian thanh toán như sau:
(i) Lộ trình thanh toán gốc:
STT | Thời gian thanh toán |
Thanh toán gốc (tính trên tổng mệnh giá gốc Trái Phiếu chưa được thanh toán tương ứng với mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu) |
1 | T | 5% |
2 | Tròn 12 tháng kể từ Ngày Đáo Hạn |
5% |
3 | Tròn 24 tháng kể từ Ngày Đáo Hạn |
90% |
Lãi Trái Phiếu Kỳ Đáo Hạn và toàn bộ lãi trên mệnh giá gốc lưu hành tương ứng tại các thời điểm thanh toán gốc với mức lãi suất 10,8%/năm (là mức lãi suất áp dụng tại Kỳ Đáo Hạn) (miễn lãi phạt và/hoặc phí phạt do chậm trả lãi và gốc (nếu có)) được thanh toán vào thời điểm tròn 24 tháng kể từ Ngày Đáo Hạn.
(iii) Để làm rõ:
- T: muộn nhất là Ngày Làm Việc thứ 10 (mười) kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được văn bản xác nhận đồng ý với Phương Thức Thanh Toán hợp lệ của Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Ngày Đáo Hạn: là ngày đáo hạn theo phương án phát hành ban đầu, tức ngày 30/07/2024; và
- Kỳ Đáo Hạn: từ và bao gồm ngày 30/07/2023 đến và không bao gồm ngày 30/07/2024.
2. Thứ tự ưu tiên áp dụng
Trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý với Phương Thức Thanh Toán thì:
(a) Phương thức thanh toán 1 sẽ được ưu tiên áp dụng để thanh toán gốc/lãi Trái Phiếu.
(b) Trường hợp tổng nghĩa vụ gốc và lãi Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý Phương Thức Thanh Toán (“Người Sở Hữu Trái Phiếu Chấp Thuận”) nhiều hơn tổng giá trị Tài Sản 1 thì:
(i) Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu Chấp Thuận sẽ được thanh toán bằng một phần Tài Sản 1 được chia theo tỷ lệ của tổng mệnh giá Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu Chấp Thuận đó sở hữu trên tổng mệnh giá Trái Phiếu của toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu Chấp Thuận sở hữu tính tại thời điểm Tổ Chức Phát Hành thực hiện thanh toán; và
(ii) Phần nghĩa vụ gốc và lãi Trái Phiếu của những Người Sở Hữu Trái Phiếu Chấp Thuận chưa được thanh toán theo phương thức thanh toán 1 sẽ được thanh toán theo phương thức thanh toán 2.
Trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu không đồng ý với Phương Thức Thanh Toán nêu trên, Tổ Chức Phát Hành sẽ tiến hành đàm phán với Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu theo phương thức thanh toán 2.
3. Thời gian thực hiện thanh toán:
Thời gian thực hiện thanh toán đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý phương án nêu tại mục 1: 30/07/2024;
Thời gian thực hiện thanh toán đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu không đồng ý phương án nêu tại mục 1: Tổ Chức Phát Hành sẽ tiếp tục đàm phán với Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 (Cụ thể sẽ gửi thông báo xác nhận lộ trình thanh toán tới từng Người Sở Hữu Trái Phiếu trong thời gian sớm nhất).
CNVSDC thông báo để Quý sở và các TVLK biết.
Tin cùng tổ chức
-
BGG12102: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 03 ( từ và bao gồm ngày 30/07/2023 đến và không bao gồm ngày 30/07/2024) và gốc trái phiếu
Cập nhật ngày 09/07/2024 - 15:54:10 -
BGG12102: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản
Cập nhật ngày 17/06/2024 - 16:02:07 -
BGG12102: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản
Cập nhật ngày 03/04/2024 - 15:54:46 -
BGG12102: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 09/11/2023 - 11:19:13 -
BGG12102: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 27/10/2023 - 18:58:05
Tin khác
-
DPJ12202: Thay đổi thời gian thanh toán lãi trái phiếu kỳ 25
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 13:49:51 -
VSH: Thay đổi ngày thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 05/09/2024 - 17:13:39 -
SJ1: Điều chỉnh thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu
Cập nhật ngày 05/09/2024 - 17:12:44 -
UNI: Hủy thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 04/09/2024 - 15:16:10 -
DPJ12201: Điều chỉnh thời gian thanh toán lãi trái phiếu của trái phiếu (Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2024)
Cập nhật ngày 28/08/2024 - 15:49:53 -
PTJ12301: Thay đổi thời gian chuyển tiền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 04 và gốc trái phiếu của trái phiếu PTJ12301
Cập nhật ngày 27/08/2024 - 15:16:09 -
TLR12302: Đính chính thông tin
Cập nhật ngày 27/08/2024 - 09:47:12 -
PTJ12301: Chưa chuyển tiền thanh toán lãi và gốc trái phiếu riêng lẻ
Cập nhật ngày 23/08/2024 - 15:34:15 -
AGG: Hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 23/08/2024 - 09:34:12 -
PLR12101: Hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản
Cập nhật ngày 21/08/2024 - 15:28:21
Tin nổi bật
-
05/09/2024 - 11:17:03
F8812407: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
05/09/2024 - 10:39:09
TCX12404: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
29/08/2024 - 09:00:28
OCB12414: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
29/08/2024 - 08:58:58
VDS12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
29/08/2024 - 08:57:08
MZG: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
-
23/08/2024 - 14:14:06
CTG12409: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
23/08/2024 - 10:37:03
OCB12413: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
Thống kê
-
42.377|5.963
-
6
-
3.007
-
787
-
37
-
8.375.024