TCS12107: Thanh toán lãi kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 20/02/2024 đến và không bao gồm ngày 20/08/2024) và gốc trái phiếu
Cập nhật ngày 19/07/2024 - 16:45:32
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
Tên chứng khoán:
Trái phiếu TCSCH2124011
Mã chứng khoán:
TCS12107
Mã ISIN:
VN0TCS121077
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
05/08/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 20/02/2024 đến và không bao gồm ngày 20/08/2024) và gốc trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1 trái phiếu được nhận 105.744,219 đồng
Trong đó:
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000 (đồng) x 11,52% x 182(ngày)/365(ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tiền gốc 1 trái phiếu: 100.000 đồng
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ);
- Thời gian thực hiện: 20/08/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 20/08/2024.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 07/08/2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Trong đó:
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000 (đồng) x 11,52% x 182(ngày)/365(ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tiền gốc 1 trái phiếu: 100.000 đồng
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ);
- Thời gian thực hiện: 20/08/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 20/08/2024.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 07/08/2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
TCS12107: Hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 29/08/2024 - 15:06:23 -
TCS12107: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1
Cập nhật ngày 26/04/2024 - 16:13:57 -
TCS12107: Thanh toán lãi kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 20/08/2023 đến và không bao gồm ngày 20/02/2024)
Cập nhật ngày 12/01/2024 - 14:55:22 -
TCS12107: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 12/01/2024 - 14:54:36 -
TCS12107: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 17/11/2023 - 16:32:23 -
TCS12107: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 01/11/2023 - 16:03:14
Tin khác
-
PTL: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường
Cập nhật ngày 04/09/2024 - 16:52:29 -
ADP: Chi trả cổ tức đợt 2 cho năm tài chính 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 04/09/2024 - 16:50:58 -
PMC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 04/09/2024 - 16:04:11 -
VNL: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 04/09/2024 - 16:01:07 -
ONW: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Cập nhật ngày 04/09/2024 - 15:58:48 -
SBT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2023-2024
Cập nhật ngày 04/09/2024 - 15:18:58 -
CHS: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt
Cập nhật ngày 04/09/2024 - 15:17:47 -
UNI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
Cập nhật ngày 04/09/2024 - 15:16:55 -
LBE: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Cập nhật ngày 04/09/2024 - 14:18:02 -
VLC: Chi trả cổ tức năm tài chính 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 30/08/2024 - 17:15:10
Tin nổi bật
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
29/08/2024 - 09:00:28
OCB12414: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
29/08/2024 - 08:58:58
VDS12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
29/08/2024 - 08:57:08
MZG: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
-
27/08/2024 - 16:28:33
CTG12410: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
27/08/2024 - 14:51:19
NLG12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
27/08/2024 - 14:49:14
HDB12414: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
23/08/2024 - 14:14:06
CTG12409: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
23/08/2024 - 10:37:03
OCB12413: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
42.106|5.940
-
6
-
3.006
-
786
-
37
-
8.375.024