DPJ12201: Thanh toán lãi kỳ 24 kể từ và bao gồm ngày 29/06/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/07/2024
Cập nhật ngày 10/07/2024 - 09:34:16
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát (DPJCH2224001)
Mã chứng khoán:
DPJ12201
Mã ISIN:
VN0DPJ122012
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
19/07/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi kỳ 24 kể từ và bao gồm ngày 29/06/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/07/2024
- Lãi suất: 12,5%/năm (Mười hai phẩy năm phần trăm một năm)
- Tỷ lệ thực hiện: 01 (một) trái phiếu được nhận 1.027.397,260 đồng
(Bằng chữ: Một triệu, không trăm hai mươi bảy ngìn, ba trăm chín mươi bảy phẩy hai trăm sáu mươi đồng).
- Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức 100.000.000 (đồng) x 12,5%/năm x 30 (ngày)/365(ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
- Tổng số tiền lãi Trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (Nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
- Ngày thanh toán: 29/07/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Tổ chức phát hành (vào các ngày làm việc trong tuần không bao gồm ngày thứ bảy và chủ nhật) bắt đầu từ ngày 29/07/2024 và xuất trình CMND/CCCD.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 23/07/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 (một) trái phiếu được nhận 1.027.397,260 đồng
(Bằng chữ: Một triệu, không trăm hai mươi bảy ngìn, ba trăm chín mươi bảy phẩy hai trăm sáu mươi đồng).
- Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức 100.000.000 (đồng) x 12,5%/năm x 30 (ngày)/365(ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
- Tổng số tiền lãi Trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (Nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
- Ngày thanh toán: 29/07/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Tổ chức phát hành (vào các ngày làm việc trong tuần không bao gồm ngày thứ bảy và chủ nhật) bắt đầu từ ngày 29/07/2024 và xuất trình CMND/CCCD.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 23/07/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
DPJ12201: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 28 (từ và bao gồm ngày 29/10/2024 đến và không bao gồm ngày 29/11/2024)
Cập nhật ngày 11/11/2024 - 09:55:15 -
DPJ12201: Thay đổi thời gian thanh toán lãi trái phiếu riêng lẻ
Cập nhật ngày 25/10/2024 - 16:52:21 -
DPJ12201: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 27 (từ và bao gồm ngày 29/09/2024 đến và không bao gồm ngày 29/10/2024)
Cập nhật ngày 10/10/2024 - 09:50:56 -
DPJ12201: Điều chỉnh thời gian thanh toán lãi trái phiếu
Cập nhật ngày 26/09/2024 - 16:30:20 -
DPJ12201: Thay đổi thời gian thanh toán lãi trái phiếu
Cập nhật ngày 26/09/2024 - 13:58:43 -
DPJ12201: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 26 (từ và bao gồm ngày 29/08/2024 đến và không bao gồm ngày 29/09/2024)
Cập nhật ngày 12/09/2024 - 09:53:43 -
DPJ12201: Điều chỉnh thời gian thanh toán lãi trái phiếu của trái phiếu (Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2024)
Cập nhật ngày 28/08/2024 - 15:49:53 -
DPJ12201: Thanh toán lãi kỳ 25 kể từ và bao gồm ngày 29/07/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/08/2024
Cập nhật ngày 13/08/2024 - 15:22:14 -
DPJ12201: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 01 do thay đổi điều kiện điều khoản trái phiếu
Cập nhật ngày 09/08/2024 - 15:58:41 -
DPJ12201: Thay đổi thời gian thanh toán lãi trái phiếu
Cập nhật ngày 26/07/2024 - 15:35:07
Tin khác
-
VSF: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Cập nhật ngày 12/11/2024 - 15:42:57 -
TD1929181: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 12/11/2024 - 15:42:19 -
TD2333122: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 12/11/2024 - 15:41:03 -
TD2232114: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 12/11/2024 - 15:39:05 -
TD1833129: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 12/11/2024 - 15:38:09 -
TD1828120: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 12/11/2024 - 15:36:02 -
TD2030135: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 12/11/2024 - 15:35:03 -
TL1545363: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 12/11/2024 - 15:33:33 -
TD1833130: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 12/11/2024 - 15:31:20 -
TD2035029: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 12/11/2024 - 15:30:15
Tin nổi bật
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 14:33:55
BMK: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
06/11/2024 - 15:54:09
IDV: Chuyển quyền sở hữu 5.224 cổ phiếu
-
06/11/2024 - 13:53:12
CHA12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
06/11/2024 - 10:47:31
F8812408: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
42.699|6.025
-
6
-
3.121
-
792
-
37
-
9.021.652