BID12133: Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của tổ chức phát hành.
Cập nhật ngày 03/07/2024 - 16:05:37
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDL2129026)
Mã chứng khoán:
BID12133
Mã ISIN:
VN0BID121334
Mệnh giá:
1.000.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
29/07/2024
Lý do mục đích:
Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của tổ chức phát hành.
- Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua lại: 500 trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là: 500.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: 100%
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 1.072.000.000 đồng.
+ Trong đó tiền gốc là 1.000.000.000 đồng/trái phiếu và tiền lãi là 72.000.000 đồng/trái phiếu.
+ Giá mua lại mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng 100% mệnh giá trái phiếu + lãi được hưởng (từ ngày 12/08/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 12/08/2024).
Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức: Tiền lãi trái phiếu được hưởng cho một thời hạn tròn kỳ thanh toán lãi = Tổng mệnh giá trái phiếu nắm giữ thực tế tại ngày đăng ký cuối cùng x 7,2%/năm.
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành: Không có. Tổ chức phát hành sẽ thực hiện quyền mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu do mình sở hữu cho tổ chức phát hành. Toàn bộ trái phiếu sau khi mua lại sẽ bị hủy đăng ký.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 12/08/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 12/08/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 31/07/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện: 100%
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 1.072.000.000 đồng.
+ Trong đó tiền gốc là 1.000.000.000 đồng/trái phiếu và tiền lãi là 72.000.000 đồng/trái phiếu.
+ Giá mua lại mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng 100% mệnh giá trái phiếu + lãi được hưởng (từ ngày 12/08/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 12/08/2024).
Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức: Tiền lãi trái phiếu được hưởng cho một thời hạn tròn kỳ thanh toán lãi = Tổng mệnh giá trái phiếu nắm giữ thực tế tại ngày đăng ký cuối cùng x 7,2%/năm.
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành: Không có. Tổ chức phát hành sẽ thực hiện quyền mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu do mình sở hữu cho tổ chức phát hành. Toàn bộ trái phiếu sau khi mua lại sẽ bị hủy đăng ký.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 12/08/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 12/08/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 31/07/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
BID12133: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 09/11/2023 - 11:20:16 -
BID12133: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 10/10/2023 - 18:57:45
Tin khác
-
MBS: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 05/07/2024 - 18:01:30 -
HAA12201: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 4 (Từ và bao gồm ngày 20/01/2024 đến và không bao gồm ngày 20/07/2024)
Cập nhật ngày 05/07/2024 - 17:30:07 -
HUG: Tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2024
Cập nhật ngày 05/07/2024 - 17:17:30 -
HHV: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023
Cập nhật ngày 05/07/2024 - 16:58:55 -
CVRE2318: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 05/07/2024 - 16:16:31 -
CVHM2316: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 05/07/2024 - 16:16:11 -
CVIC2312: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 05/07/2024 - 16:15:50 -
VTD: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2
Cập nhật ngày 05/07/2024 - 16:14:49 -
DBC: Thực hiện quyền mua cổ phiếu
Cập nhật ngày 05/07/2024 - 16:08:59 -
VC6: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền; Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu
Cập nhật ngày 05/07/2024 - 16:08:25
Tin nổi bật
-
04/07/2024 - 08:15:27
BAB12406: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
27/06/2024 - 10:27:46
BID12415: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
27/06/2024 - 10:26:43
TCB12405: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
27/06/2024 - 10:25:03
SIN12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
27/06/2024 - 10:23:59
SIN12402: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
27/06/2024 - 10:22:58
SIN12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
21/06/2024 - 15:39:46
NAB12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
31/05/2024 - 17:06:03
TCX124011: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
31/05/2024 - 16:22:59
TCX124012: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
17/05/2024 - 18:00:34
Đảng ủy VSDC tổ chức Hội nghị chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí...
Thống kê
-
41.889|5.919
-
6
-
2.935
-
780
-
36
-
8.044.825