FCN12301: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 03 (từ và bao gồm ngày 30/04/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 30/07/2024); Thực hiện mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành.
Cập nhật ngày 02/07/2024 - 15:07:52
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần FECON
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần FECON (FCNH2325001)
Mã chứng khoán:
FCN12301
Mã ISIN:
VN0FCN123017
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
10/07/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 03 (từ và bao gồm ngày 30/04/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 30/07/2024); Thực hiện mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành.
1. Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp:
- Lãi suất: 11%/năm
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 2.742.466 đồng.
+ Tiền lãi được tính theo công thức bằng 100.000.000 (đồng) x 11% x 91 (ngày)/365 (ngày) = 2.742.466 đồng, làm tròn đến hàng đơn vị.
+ Tổng tiền lãi trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 30/07/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần FECON vào ngày 30/07/2024.
2. Mua lại trái phiếu doanh nghiệp:
- Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành dự kiến mua: 210 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: Số trái phiếu mua lại/số trái phiếu sở hữu của nhà đầu tư: 210 trái phiếu / tổng số 1.260 trái phiếu (tỷ lệ 16,67%)
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 100.000.000 đồng/trái phiếu
- Phương án làm tròn: Đối với trái phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi trái chủ thực hiện quyền bán, để đảm bảo số lượng trái phiếu mua lại không vượt quá số lượng tối đa chào mua, số lượng trái chủ được bán sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.
- Ví dụ: Trái chủ sở hữu 50 trái phiếu thì được quyền bán: 50*210/1.260 = 8 trái phiếu, 0,33 trái phiếu còn lại sẽ bị hủy bỏ.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 30/07/2024
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành: Từ ngày 16/07/2024 đến ngày 19/07/2024.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần FECON bắt đầu từ ngày 16/07/2024 và xuất trình căn cước công dân.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 12/07/2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Lãi suất: 11%/năm
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 2.742.466 đồng.
+ Tiền lãi được tính theo công thức bằng 100.000.000 (đồng) x 11% x 91 (ngày)/365 (ngày) = 2.742.466 đồng, làm tròn đến hàng đơn vị.
+ Tổng tiền lãi trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 30/07/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần FECON vào ngày 30/07/2024.
2. Mua lại trái phiếu doanh nghiệp:
- Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành dự kiến mua: 210 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: Số trái phiếu mua lại/số trái phiếu sở hữu của nhà đầu tư: 210 trái phiếu / tổng số 1.260 trái phiếu (tỷ lệ 16,67%)
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 100.000.000 đồng/trái phiếu
- Phương án làm tròn: Đối với trái phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi trái chủ thực hiện quyền bán, để đảm bảo số lượng trái phiếu mua lại không vượt quá số lượng tối đa chào mua, số lượng trái chủ được bán sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.
- Ví dụ: Trái chủ sở hữu 50 trái phiếu thì được quyền bán: 50*210/1.260 = 8 trái phiếu, 0,33 trái phiếu còn lại sẽ bị hủy bỏ.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 30/07/2024
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành: Từ ngày 16/07/2024 đến ngày 19/07/2024.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần FECON bắt đầu từ ngày 16/07/2024 và xuất trình căn cước công dân.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 12/07/2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
FCN12301: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 10:58:51 -
FCN12301: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 04 (từ và bao gồm ngày 30/07/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 30/10/2024).
Cập nhật ngày 04/10/2024 - 16:36:05 -
FCN12301: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1
Cập nhật ngày 27/09/2024 - 15:11:15 -
FCN12301: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 05/04/2024 - 16:25:58 -
FCN12301: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 23/01/2024 - 09:03:04
Tin khác
-
HAM: Chi tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 16:14:00 -
HUG: Tạm ứng cổ tức đợt 2 bằng tiền năm 2024
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 16:01:05 -
SBH: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 15:59:50 -
BAX: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 15:40:45 -
STW: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền; Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 15:39:36 -
SZC12101: Mua lại toàn bộ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trước hạn bắt buộc theo yêu cầu của tổ chức đăng ký chứng khoán
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 15:38:36 -
TTP: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 15:36:14 -
CVNM2402: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 15:22:59 -
CVIC2401: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 14:53:58 -
CMWG2402: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 14:43:36
Tin nổi bật
-
28/11/2024 - 10:55:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 12.569 cổ phiếu
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
Thống kê
-
42.843|6.051
-
6
-
3.160
-
793
-
37
-
9.157.109