VCB12211: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 2 từ (và bao gồm) ngày 22/07/2023 đến (nhưng không bao gồm) ngày 22/07/2024
Cập nhật ngày 28/06/2024 - 16:51:23
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBH2237003)
Mã chứng khoán:
VCB12211
Mã ISIN:
VN0VCB122112
Mệnh giá:
1.000.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
11/07/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 2 từ (và bao gồm) ngày 22/07/2023 đến (nhưng không bao gồm) ngày 22/07/2024
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 68.000.000 đồng.
Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức: Số tiền lãi trái phiếu được hưởng cho một thời hạn tròn kỳ tính lãi = Tổng mệnh giá trái phiếu nắm giữ x 6,8%.
- Ngày thanh toán: 22/07/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu được nhận lãi trái phiếu vào ngày 22/07/2024 thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 15/07/2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức: Số tiền lãi trái phiếu được hưởng cho một thời hạn tròn kỳ tính lãi = Tổng mệnh giá trái phiếu nắm giữ x 6,8%.
- Ngày thanh toán: 22/07/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu được nhận lãi trái phiếu vào ngày 22/07/2024 thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 15/07/2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
VCB12211: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 19/07/2023 - 15:34:48 -
VCB12211: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 14/07/2023 - 19:51:46
Tin khác
-
CII121029: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 21/04/2024 đến và không bao gồm ngày 21/07/2024)
Cập nhật ngày 01/07/2024 - 15:06:00 -
CII424002: Thanh toán lãi kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 25/04/2024 đến và không bao gồm ngày 25/07/2024)
Cập nhật ngày 01/07/2024 - 15:05:10 -
HDB12304: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 21/01/2024 đến và không bao gồm ngày 21/07/2024)
Cập nhật ngày 01/07/2024 - 15:04:19 -
GD112101: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản
Cập nhật ngày 01/07/2024 - 15:02:22 -
VCB12212: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 2 từ (và bao gồm) ngày 22/07/2023 đến (nhưng không bao gồm) ngày 22/07/2024
Cập nhật ngày 28/06/2024 - 16:51:00 -
IMP: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và cổ phiếu
Cập nhật ngày 28/06/2024 - 16:44:30 -
F8812401: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền kỳ thanh toán thứ 1 (từ và bao gồm ngày 19/04/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 19/07/2024)
Cập nhật ngày 28/06/2024 - 16:42:27 -
GME12103: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 6 (từ và bao gồm ngày 19/01/2024 đến và không bao gồm ngày 19/07/2024)
Cập nhật ngày 28/06/2024 - 16:42:05 -
VHM121024: Thanh toán lãi kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 25/04/2024 đến và không bao gồm ngày 25/07/2024)
Cập nhật ngày 28/06/2024 - 16:40:13 -
DXM12201: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 8 (kể từ và bao gồm ngày 22/04/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 22/07/2024) và gốc trái phiếu
Cập nhật ngày 28/06/2024 - 16:39:35
Tin nổi bật
-
27/06/2024 - 10:27:46
BID12415: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
27/06/2024 - 10:26:43
TCB12405: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
27/06/2024 - 10:25:03
SIN12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
27/06/2024 - 10:23:59
SIN12402: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
27/06/2024 - 10:22:58
SIN12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
24/06/2024 - 16:51:37
SSB: Chuyển quyền sở hữu 815.424 cổ phiếu
-
24/06/2024 - 15:39:21
MSB: Chuyển quyền sở hữu 26.180 cổ phiếu
-
21/06/2024 - 15:39:46
NAB12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
21/06/2024 - 10:01:24
MSB12404: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
31/05/2024 - 17:06:03
TCX124011: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
41.731|5.896
-
6
-
2.930
-
780
-
36
-
7.938.060