MSF12204: Thanh toán lãi của kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 11/07/2023 đến và không bao gồm ngày 11/07/2024) và vốn gốc trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 20/06/2024 - 14:52:12
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (MSFCLH2224004)
Mã chứng khoán:
MSF12204
Mã ISIN:
VN0MSF122046
Mệnh giá:
1.000.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
04/07/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi của kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 11/07/2023 đến và không bao gồm ngày 11/07/2024) và vốn gốc trái phiếu doanh nghiệp
- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 67.183.561,644 đồng
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức: 1.000.000.000 (đồng) * 6,7% * 366 (ngày)/365 (ngày), được làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
+ Thanh toán vốn gốc trái phiếu doanh nghiệp: 01 trái phiếu được nhận 1.000.000.000 đồng
- Ngày thanh toán:
- Địa điểm thực hiện: 11/07/2024
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi, vốn gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi, vốn gốc trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei vào ngày 11/07/2024.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 08/07/2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức: 1.000.000.000 (đồng) * 6,7% * 366 (ngày)/365 (ngày), được làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
+ Thanh toán vốn gốc trái phiếu doanh nghiệp: 01 trái phiếu được nhận 1.000.000.000 đồng
- Ngày thanh toán:
- Địa điểm thực hiện: 11/07/2024
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi, vốn gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi, vốn gốc trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei vào ngày 11/07/2024.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 08/07/2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
MSF12204: Hủy đăng ký chứng khoán
Cập nhật ngày 06/08/2024 - 11:06:18 -
MSF12204: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 28/11/2023 - 09:43:21 -
MSF12204: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 01/11/2023 - 16:20:54
Tin khác
-
MSN12202: Thanh toán lãi Kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 24/05/2024 đến và không bao gồm 24/11/2024)
Cập nhật ngày 30/10/2024 - 11:10:48 -
SFN: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Cập nhật ngày 30/10/2024 - 10:57:39 -
NAU: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt
Cập nhật ngày 30/10/2024 - 09:46:06 -
VJC12331: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 2 (từ ngày 13/05/2024 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 13/11/2024) của trái phiếu VJC12331
Cập nhật ngày 30/10/2024 - 09:45:09 -
TID: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (Đợt 2)
Cập nhật ngày 30/10/2024 - 09:06:55 -
SBT12302: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 30/08/2024 đến và không bao gồm ngày 30/11/2024)
Cập nhật ngày 29/10/2024 - 16:27:41 -
MYP12201: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản
Cập nhật ngày 29/10/2024 - 16:17:48 -
TPB12329: Thanh toán tiền lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 08/12/2023 đến và không bao gồm ngày 08/12/2024) của trái phiếu tăng vốn TPBank năm 2023 (TPBL2333020)
Cập nhật ngày 29/10/2024 - 16:08:47 -
TPB12328: Thanh toán tiền lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 08/12/2023 đến và không bao gồm ngày 08/12/2024) của trái phiếu tăng vốn TPBank năm 2023 (TPBL2333019)
Cập nhật ngày 29/10/2024 - 16:02:46 -
TPB12327: Thanh toán tiền lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 06/12/2023 đến và không bao gồm ngày 06/12/2024) của trái phiếu tăng vốn TPBank năm 2023 (TPBL2333018)
Cập nhật ngày 29/10/2024 - 16:00:44
Tin nổi bật
-
29/10/2024 - 16:16:27
CTD: Chuyển quyền sở hữu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
-
31/07/2024 - 16:10:11
Hành trình tìm về những địa chỉ đỏ
-
16/07/2024 - 14:45:53
BID12420: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
42.539|5.996
-
6
-
3.104
-
791
-
37
-
8.864.733