1. Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp:
- Lãi suất: 6,53%/năm (sáu phẩy năm mươi ba phần trăm một năm)
- Tỷ lệ thực hiện:
+ 01 (một) trái phiếu nhận được 33.097.260,274 VNĐ (Ba mươi ba triệu không trăm chín mươi bảy nghìn hai trăm sáu mươi phẩy hai trăm bảy mươi tư đồng). Trong đó:
Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 1.000.000.000 (đồng) x 6,53%/năm x 185 (ngày)/365(ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (Nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
- Ngày thanh toán: 17/06/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam (địa chỉ văn phòng đại diện: F2203 tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM) từ ngày 17/06/2024.
2. Mua lại trái phiếu doanh nghiệp theo định kỳ đợt 1:
- Số lượng chứng khoán tổ chức phát hành dự kiến mua lại trước hạn định kỳ: 300 (ba trăm) trái phiếu, tương đương với giá trị theo mệnh giá là 300.000.000.000 tỷ đồng (Ba trăm tỷ đồng).
- Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (người sở hữu 10 trái phiếu được quyền bán lại 03 trái phiếu)
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 1.033.097.260,274 đồng/trái phiếu. trong đó:
+ Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 (một tỷ) đồng/trái phiếu
+ Lãi trái phiếu: 01 trái phiếu được nhận 33.097.260,274 VNĐ (Ba mươi ba triệu không trăm chín mươi bảy nghìn hai trăm sáu mươi phẩy hai trăm bảy mươi tư đồng). Trong đó: Tiền lãi được tính theo công thức bằng 1.000.000.000 (đồng) * 6,53% * 185 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chứ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 17/06/2024 (do ngày mua lại trước hạn 15/06/2024 là ngày nghỉ).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý trái phiếu lẻ: Số trái phiếu mua lại của những người sở hữu trái phiếu được xác định theo tỷ lệ sở hữu trái phiếu của người sở hữu đó, đối với trái phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi phân bổ quyền bán lại được làm tròn xuống số nguyên gần nhất. Đối với số lượng trái phiếu lẻ được hình thành có thể được Tổ chức phát hành quyết định phân bổ cho những người sở hữu trái phiếu để mua lại.
Ví dụ: Người sở hữu trái phiếu A sở hữu 11 trái phiếu thì được quyền bán: 11*3/10=3,3 và theo nguyên tắc làm tròn xuống, người sở hữu trái phiếu A được quyền bán là 3 trái phiếu.
- Tất cả các trái phiếu được người sở hữu trái phiếu đăng ký bán lại sẽ bị hủy bỏ sau khi Tổ chức phát hành hoàn thành việc mua lại.
-  Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam (địa chỉ văn phòng đại diện: F2203 tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM) từ ngày 17/06/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 13/06/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.