NAB12301: Thanh toán tiền lãi trái phiếu NAB12301 năm 2024 (từ ngày 26/06/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 26/06/2024) và thực hiện mua lại toàn bộ trái phiếu NAB12301 trước thời gian đáo hạn
Cập nhật ngày 27/05/2024 - 16:01:43
Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành riêng lẻ đợt 01 năm 2023 (NABL2329001)
Mã chứng khoán:
NAB12301
Mã ISIN:
VN0NAB123013
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
10/06/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán tiền lãi trái phiếu NAB12301 năm 2024 (từ ngày 26/06/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 26/06/2024); và thực hiện mua lại toàn bộ trái phiếu NAB12301 trước thời gian đáo hạn (trên cơ sở Nghị quyết Hội đồng quản trị số 812/2023/NQQT-NHNA ban hành ngày 21/06/2023 về việc thông qua phương án phát hành Trái phiếu Đợt 1 năm 2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 667/2024/NQQT-NHNA ngày 25/04/2024 của Hội Đồng Quản Trị về việc mua lại trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành năm 2023.
Nội dung cụ thể:
- Số lượng chứng khoán tổ chức phát hành dự kiến mua: 4.000 trái phiếu (Bốn nghìn trái phiếu), tương đương giá trị theo mệnh giá là: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng).
- Tỷ lệ thực hiện: Mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu (Nam A Bank mua lại 100% trái phiếu).
- Giá mua lại mỗi trái phiếu NAB12301, bao gồm: 109.526.027,397 đồng/trái phiếu, trong đó:
· Mệnh giá trái phiếu (tiền gốc): 100.000.000 (một trăm triệu) đồng/trái phiếu
· Lãi trái phiếu (từ và bao gồm) ngày 26/06/2023 đến (nhưng không bao gồm) ngày 26/06/2024 (tròn kỳ tính lãi) được tính theo công thức sau (làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy:
Tiền lãi 01 trái phiếu =100.000.000 (đồng) x 9,5(%năm) x 366 (ngày)/365 (ngày) = 9.526.027,397 đồng/trái phiếu
Tổng tiền lãi trái phiếu thực nhận (*) = Tiền lãi 01 trái phiếu x số lượng trái phiếu sở hữu
(*) Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5, thì số cuối của hàng đơn vị được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ)
- Ngày thanh toán: 26/06/2024
- Ngân hàng TMCP Nam Á sẽ thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại ngày thực hiện quyền mua lại là ngày 26/06/2024. Người sở hữu trái phiếu phải bán lại toàn bộ trái phiếu của mình cho tổ chức phát hành.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận gốc và lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Ngân hàng TMCP Nam Á thực hiện chuyển số tiền gốc và lãi vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Nam Á.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 12/06/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Số lượng chứng khoán tổ chức phát hành dự kiến mua: 4.000 trái phiếu (Bốn nghìn trái phiếu), tương đương giá trị theo mệnh giá là: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng).
- Tỷ lệ thực hiện: Mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu (Nam A Bank mua lại 100% trái phiếu).
- Giá mua lại mỗi trái phiếu NAB12301, bao gồm: 109.526.027,397 đồng/trái phiếu, trong đó:
· Mệnh giá trái phiếu (tiền gốc): 100.000.000 (một trăm triệu) đồng/trái phiếu
· Lãi trái phiếu (từ và bao gồm) ngày 26/06/2023 đến (nhưng không bao gồm) ngày 26/06/2024 (tròn kỳ tính lãi) được tính theo công thức sau (làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy:
Tiền lãi 01 trái phiếu =100.000.000 (đồng) x 9,5(%năm) x 366 (ngày)/365 (ngày) = 9.526.027,397 đồng/trái phiếu
Tổng tiền lãi trái phiếu thực nhận (*) = Tiền lãi 01 trái phiếu x số lượng trái phiếu sở hữu
(*) Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5, thì số cuối của hàng đơn vị được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ)
- Ngày thanh toán: 26/06/2024
- Ngân hàng TMCP Nam Á sẽ thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại ngày thực hiện quyền mua lại là ngày 26/06/2024. Người sở hữu trái phiếu phải bán lại toàn bộ trái phiếu của mình cho tổ chức phát hành.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận gốc và lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Ngân hàng TMCP Nam Á thực hiện chuyển số tiền gốc và lãi vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Nam Á.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 12/06/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
NAB12301: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 24/11/2023 - 10:51:52 -
NAB12301: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 27/10/2023 - 18:55:13
Tin khác
-
HC1: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 16/09/2024 - 16:43:52 -
VTP: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 16/09/2024 - 16:42:59 -
V12: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 16/09/2024 - 16:42:14 -
IDC12201: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền Kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 07/04/2024 đến và không bao gồm ngày 07/10/2024)
Cập nhật ngày 16/09/2024 - 14:30:52 -
BCM12305: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 06/04/2024 đến và không bao gồm ngày 06/10/2024)
Cập nhật ngày 13/09/2024 - 17:39:20 -
BCM12303: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 05/07/2024 đến và không bao gồm ngày 05/10/2024)
Cập nhật ngày 13/09/2024 - 17:35:46 -
BSR: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 13/09/2024 - 16:39:53 -
TCX124012: Thanh toán lãi kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 15/07/2024 đến và không bao gồm ngày 15/10/2024)
Cập nhật ngày 13/09/2024 - 16:39:12 -
DWS: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 13/09/2024 - 16:28:40 -
SVC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 13/09/2024 - 16:12:30
Tin nổi bật
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
12/09/2024 - 16:57:29
NAB12405: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
12/09/2024 - 15:21:54
AIG: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
12/09/2024 - 15:20:46
OCB12416: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
12/09/2024 - 09:19:21
VPB: Chuyển quyền sở hữu 162.907 cổ phiếu
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
-
31/07/2024 - 16:10:11
Hành trình tìm về những địa chỉ đỏ
Thống kê
-
42.377|5.963
-
6
-
3.013
-
787
-
37
-
8.706.229