MBB12228: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Ngân hàng TMCP Quân Đội
Cập nhật ngày 16/04/2024 - 16:55:31
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBL2229010)
Mã chứng khoán:
MBB12228
Mã ISIN:
VN0MBB122288
Mệnh giá:
10.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
06/05/2024
Lý do mục đích:
Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Ngân hàng TMCP Quân Đội
- Số lượng chứng khoán Tổ chức phát hành dự kiến mua: 101.000 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: Mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu.
- Lãi suất: 8,5%/năm
- Giá mua lại mỗi trái phiếu MBB12228 = Mệnh giá trái phiếu + Lãi được hưởng từ ngày 13/05/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 13/05/2024 = 10.000.000 + (10.000.000 * 8,5% * 366/365) = 10.852.329 đồng/trái phiếu.
Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu MBB12228 sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 13/05/2024
Ngân hàng TMCP Quân Đội sẽ thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại Ngày mua lại trước hạn theo yêu cầu của tổ chức phát hành là ngày 13/05/2024. Người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu mà mình đang nắm giữ cho tổ chức phát hành và nhận tiền bán lại trái phiếu do mình sở hữu. Tất cả các trái phiếu được mua lại sẽ bị hủy.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận tiền bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận tiền bán lại trái phiếu vào tài khoản đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Quân Đội tại ngày 13/05/2024.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 08/05/2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện: Mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu.
- Lãi suất: 8,5%/năm
- Giá mua lại mỗi trái phiếu MBB12228 = Mệnh giá trái phiếu + Lãi được hưởng từ ngày 13/05/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 13/05/2024 = 10.000.000 + (10.000.000 * 8,5% * 366/365) = 10.852.329 đồng/trái phiếu.
Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu MBB12228 sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 13/05/2024
Ngân hàng TMCP Quân Đội sẽ thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại Ngày mua lại trước hạn theo yêu cầu của tổ chức phát hành là ngày 13/05/2024. Người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu mà mình đang nắm giữ cho tổ chức phát hành và nhận tiền bán lại trái phiếu do mình sở hữu. Tất cả các trái phiếu được mua lại sẽ bị hủy.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận tiền bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận tiền bán lại trái phiếu vào tài khoản đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Quân Đội tại ngày 13/05/2024.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 08/05/2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
MBB12228: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 31/10/2023 - 11:10:22 -
MBB12228: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 20/10/2023 - 17:13:13
Tin khác
-
CVIC2313: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 07/10/2024 - 16:46:44 -
CPOW2314: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 07/10/2024 - 16:45:03 -
CVHM2317: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 07/10/2024 - 16:44:30 -
CVRE2319: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 07/10/2024 - 16:43:57 -
VTT: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.
Cập nhật ngày 07/10/2024 - 16:30:54 -
PMC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 07/10/2024 - 16:30:04 -
CVPB2318: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 07/10/2024 - 16:01:26 -
CVNM2314: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 07/10/2024 - 15:58:51 -
CSHB2305: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 07/10/2024 - 15:58:23 -
CHPG2338: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 07/10/2024 - 15:55:34
Tin nổi bật
-
02/10/2024 - 10:12:44
LPB12406: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
02/10/2024 - 09:39:26
VSDC tổ chức chương trình thiện nguyện “Trao gửi yêu thương – Tiếp sức đến trường” cho học sinh vùng cao
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
-
31/07/2024 - 16:10:11
Hành trình tìm về những địa chỉ đỏ
-
16/07/2024 - 14:45:53
BID12420: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
42.539|5.996
-
6
-
3.035
-
788
-
37
-
8.864.733