MSR12303: Thanh toán lãi Kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 14/11/2023 đến và không bao gồm ngày 14/05/2024) của trái phiếu MSR12303
Cập nhật ngày 08/04/2024 - 16:21:14
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials
Tên chứng khoán:
Trái phiếu MSRB2328002
Mã chứng khoán:
MSR12303
Mã ISIN:
VN0MSR123032
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
25/04/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi Kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 14/11/2023 đến và không bao gồm ngày 14/05/2024) của trái phiếu MSR12303
- Lãi suất : 10,800%/năm (Mười phẩy tám phần trăm một năm)
- Tỷ lệ thanh toán: 01 (một) trái phiếu được nhận 5.385.205,479 VNĐ (Năm triệu ba trăm tám mươi lăm nghìn hai trăm lẻ năm phẩy bốn trăm bảy mươi chín đồng). Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000.000 (đồng) x 10,800% x 182 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ);
- Ngày thanh toán: 14/05/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 14/05/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 29/04/2024
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thanh toán: 01 (một) trái phiếu được nhận 5.385.205,479 VNĐ (Năm triệu ba trăm tám mươi lăm nghìn hai trăm lẻ năm phẩy bốn trăm bảy mươi chín đồng). Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000.000 (đồng) x 10,800% x 182 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ);
- Ngày thanh toán: 14/05/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 14/05/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 29/04/2024
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
MSR12303: Thanh toán lãi Kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 14/05/2024 đến và không bao gồm ngày 14/11/2024)
Cập nhật ngày 16/10/2024 - 16:51:21 -
MSR12303: Thay đổi thời hạn gửi Thông báo xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền Thanh toán lãi Kỳ 01
Cập nhật ngày 23/04/2024 - 09:23:46 -
MSR12303: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 14/12/2023 - 17:38:37 -
MSR12303: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 05/12/2023 - 14:50:39
Tin khác
-
TCD12202: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 10 (từ và bao gồm ngày 27/12/2024 đến và không bao gồm ngày 27/03/2025)
Cập nhật ngày 11/03/2025 - 16:46:11 -
PVO: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 11/03/2025 - 16:44:47 -
VTJ: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 11/03/2025 - 16:39:23 -
TLE12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn kỳ 39 của trái phiếu TLE12101; Thanh toán lãi kỳ 39 của trái phiếu TLE12101 từ ngày 28/02/2025 đến nhưng không bao gồm ngày 30/03/2025.
Cập nhật ngày 11/03/2025 - 15:19:29 -
VSG: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Cập nhật ngày 11/03/2025 - 15:13:05 -
VIF12402: Thanh toán lãi kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 18/01/2025 đến và không bao gồm ngày 18/04/2025)
Cập nhật ngày 11/03/2025 - 15:01:37 -
VIF12401: Thanh toán lãi kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 10/01/2025 đến và không bao gồm ngày 10/04/2025)
Cập nhật ngày 11/03/2025 - 14:59:58 -
ABB: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 11/03/2025 - 14:58:52 -
PHN: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 11/03/2025 - 14:57:40 -
HFC: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 11/03/2025 - 14:57:07
Tin nổi bật
-
14/02/2025 - 14:30:19
DKG: Chứng nhận đăng ký cổ phiếu lần đầu
-
19/12/2024 - 15:39:17
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai chương trình công...
-
06/12/2024 - 16:38:35
Đảng ủy Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
43.330|6.106
-
6
-
3.270
-
804
-
37
-
9.528.697