BTI12101: Thanh toán lãi Trái phiếu doanh nghiệp kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 01/11/2023 đến và không bao gồm ngày 01/05/2024 của Trai phiếu BTI12101)
Cập nhật ngày 08/04/2024 - 13:53:58
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bình Tân
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bình Tân (BTICH2126001)
Mã chứng khoán:
BTI12101
Mã ISIN:
VN0BTI121013
Mệnh giá:
1.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
22/04/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi Trái phiếu doanh nghiệp kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 01/11/2023 đến và không bao gồm ngày 01/05/2024 của Trai phiếu BTI12101)
- Lãi suất: 12,4%/năm
- Tỷ lệ thực hiện: 61.830/TP/ (01 trái phiếu được nhận 61.830 đồng)
Trong đó:
Tiền lãi được tính theo công thức bằng mệnh giá trái phiếu (1.000.000 đồng ) x lãi suất trái phiếu cố định 12,4% x số ngày từ và bao gồm ngày 01/11/2023 cho đến và không bao gồm ngày 01/05/2024 (182 ngày tính lãi)/365 ngày = 1.000.000 x 12,4% x 182/365) = 61.830 đồng.
Tổng số tiền lãi Trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị ( nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân sẽ bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 02/05/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại CTCP Đầu tư Thương Mại Bình Tân vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 02/05/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc nhận lãi trái phiếu thông qua tài khoản ngân hàng đã đăng ký.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30’ ngày 24/04/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện: 61.830/TP/ (01 trái phiếu được nhận 61.830 đồng)
Trong đó:
Tiền lãi được tính theo công thức bằng mệnh giá trái phiếu (1.000.000 đồng ) x lãi suất trái phiếu cố định 12,4% x số ngày từ và bao gồm ngày 01/11/2023 cho đến và không bao gồm ngày 01/05/2024 (182 ngày tính lãi)/365 ngày = 1.000.000 x 12,4% x 182/365) = 61.830 đồng.
Tổng số tiền lãi Trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị ( nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân sẽ bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 02/05/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại CTCP Đầu tư Thương Mại Bình Tân vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 02/05/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc nhận lãi trái phiếu thông qua tài khoản ngân hàng đã đăng ký.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30’ ngày 24/04/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
BTI12101: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 6 (từ và bao gồm ngày 01/07/2024 đến và không bao gồm ngày 01/11/2024).
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 14:01:07 -
BTI12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 03/11/2023 - 15:39:53
Tin khác
-
TTL: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 17:40:13 -
DP1: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 17:38:15 -
VHH: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 17:36:41 -
HMS: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 17:33:37 -
SKV: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 17:30:32 -
CMSN2402: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 17:26:44 -
CHPG2405: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 17:25:14 -
GLX12102: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ cuối (từ và bao gồm ngày 10/05/2024 đến và không bao gồm ngày 11/11/2024 (do ngày đáo hạn 10/11/2024 là ngày nghỉ)) và gốc trái phiếu đáo hạn
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 17:11:21 -
VBA12104: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 3 (từ và bao gồm ngày 30/11/2023 đến và không bao gồm ngày 30/11/2024)
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 17:03:17 -
TCS12106: Thanh toán lãi kỳ 6 (từ và bao gồm ngày 25/05/2024 đến và không bao gồm ngày 25/11/2024) và gốc trái phiếu
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 17:02:04
Tin nổi bật
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
-
31/07/2024 - 16:10:11
Hành trình tìm về những địa chỉ đỏ
-
16/07/2024 - 14:45:53
BID12420: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
16/07/2024 - 14:45:08
BID12418: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
42.539|5.996
-
6
-
3.074
-
791
-
37
-
8.864.733