Nội dung cụ thể:
- Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành dự kiến mua lại: 240.000 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: số trái lượng phiếu mua lại bằng 70% tổng số lượng trái phiếu phát hành (tương đương 2/5 số lượng trái phiếu sở hữu hiện hữu của nhà đầu tư).
- Giá mua lại mỗi trái phiếu:
+ Giá mua lại mỗi trái phiếu = Mệnh giá Trái phiếu được mua lại = 100.000 đồng
+ Tổng tiền mua lại trái phiếu trước hạn thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý trái phiếu lẻ: Số trái phiếu mua lại của những người sở hữu trái phiếu được xác định theo tỷ lệ sở hữu trái phiếu của người sở hữu đó, đối với trái phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi phân bổ quyền bán lại được làm tròn xuống số nguyên gần nhất.
- Ví dụ: Người sở hữu trái phiếu A sở hữu 100 trái phiếu thì được quyền bán: 100 x 2/5 = 40 và theo nguyên tắc làm tròn xuống, người sở hữu trái phiếu A được quyền bán lại là 40 trái phiếu.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 15/04/2024
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho TCPH: Không có. Vì đây là trường hợp Tổ Chức Phát Hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC. Tất cả các trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị huỷ đăng ký.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu và hồ sơ bao gồm: bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu về Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Bình Phước - Số 216 Nguyễn Văn Linh, Khu phố Phú Tân, Phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thời hạn gửi hồ sơ chậm nhất trước 16h30 ngày 11/04/2024. Người sở hữu nhận tiền bán lại trái phiếu vào ngày 15/04/2024 thông qua hình thức chuyển vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Tổ Chức Phát Hành.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 12/04/2024
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.