Nội dung cụ thể
Thanh toán lãi và vốn gốc Trái phiếu doanh nghiệp đến thời gian đáo hạn:
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 1.080.438,356 đồng (Một triệu không trăm tám mươi nghìn bốn trăm ba mươi tám phẩy ba trăm năm mươi sáu đồng).
Trong đó:
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức: 1.000.000 (đồng) x 8% x 367 (ngày)/365 (ngày) = 80.438,356 đồng, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tiền vốn gốc bằng mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng   
Tổng số tiền lãi và vốn gốc trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu nếu không phải là một số nguyên thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc như sau: Nếu chữ số sau dấu phẩy lớn hơn bằng 5 thì sẽ làm tròn lên 1 đồng, nếu chữ số sau dấu phẩy nhỏ hơn bằng 5 thì sẽ được làm tròn xuống là 0 đồng.
- Ngày thanh toán: 29/04/2024 (do ngày đến hạn thanh toán 28/04/2024 không phải là ngày làm việc)
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi và gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Tổ chức phát hành vào ngày 29/04/2024.
        Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
        Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 16/04/2024.
        Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
            Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.