- Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành dự kiến mua: 11.400 trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá 1.140.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: Mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu.
- Giá mua lại mỗi trái phiếu VBA12206 = Mệnh giá trái phiếu + Lãi trái phiếu từ (và bao gồm) ngày 15/04/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 15/04/2024 (tròn kỳ tính lãi) = 100.000.000 + (100.000.000*8,3%) = 108.300.000 đồng/trái phiếu.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 15/04/2024
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam sẽ thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại ngày thực hiện quyền mua lại là ngày 15/04/2024. Người sở hữu trái phiếu phải bán lại toàn bộ số trái phiếu của mình cho tổ chức phát hành.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục bán lại trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu trái phiếu gửi bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu về địa chỉ: Trung tâm kinh doanh vốn và tiền tệ Agribank, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, số 18 Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thời hạn gửi hồ sơ: chậm nhất trước 17h00 ngày 10/04/2024. Người sở hữu nhận tiền bán lại trái phiếu vào ngày 15/04/2024 thông qua hình thức chuyển vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần chứng khoán Agribank.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 26/03/2024
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.