Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1 số 24/2024/GCNTPRL-VSDC-1 ngày 21/02/2024 do tổ chức đăng ký thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu như sau:
-     Tên tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn
-     Trụ sở chính: Lô K20, khu dân cư Hưng Thịnh, đường Chế Lan Viên, khu vực 3, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
-     Tên trái phiếu:  Trái phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (HQNCH2124007)
-     Mã trái phiếu: HQN12103
-     Mã ISIN: VN0HQN121039
-     Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp
-     Mệnh giá: 100.000 đồng
- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký: 9.000.000 trái phiếu
(Bằng chữ: Chín triệu trái phiếu)
-     Tổng giá trị trái phiếu đăng ký: 900.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Chín trăm tỷ đồng)
-     Hình thức phát hành: Trái phiếu phát hành riêng lẻ
-     Kỳ hạn trái phiếu: 48 tháng
-     Ngày phát hành:   30/06/2021
-     Ngày đáo hạn:      30/06/2025
- Lãi suất: Được xác định theo phương thức kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, cụ thể:
  Lãi suất điều chỉnh kỳ theo mỗi kỳ tính lãi sau hai kỳ tính lãi đầu tiên:
  + Lãi suất áp dụng cho hai kỳ tính lãi đầu tiên là 9,5%/năm; và
  + Lãi suất áp dụng cho mỗi kỳ tính lãi tiếp theo: Lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng biên độ 2,2%/năm.
    Trong đó:
   “Lãi suất tham chiếu” đối với mỗi kỳ tính lãi sau 02 kỳ tính lãi đầu tiên, có nghĩa là lãi suất cơ sở cao nhất áp dụng đối với khoản vay Việt Nam Đồng kỳ hạn trên 2 năm – 3 năm của khối khách hàng doanh nghiệp lớn và đầu tư tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng được xác định tại ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi tương ứng.
(“Lãi suất tham chiếu” trước đây: “Lãi suất tham chiếu” đối với mỗi kỳ tính lãi sau 02 kỳ tính lãi đầu tiên, có nghĩa là lãi suất cơ sở cao nhất áp dụng đối với khoản vay Việt Nam Đồng kỳ hạn trên 3 năm – 5 năm của khối khách hàng doanh nghiệp lớn và đầu tư tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng được xác định tại ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi tương ứng).
    “Kỳ tính lãi” có nghĩa là giai đoạn tính từ (và bao gồm) ngày phát hành cho đến nhưng không bao gồm ngày 05 tháng 07 năm 2021 đối với kỳ tính lãi đầu tiên, mỗi thời hạn 3 tháng liên tục bắt đầu từ (và gồm cả) ngày đầu tiên của kỳ tính lãi tiếp theo cho đến nhưng không bao gồm ngày 05 tháng 04 năm 2025 và giai đoạn tính từ ngày 05 tháng 04 năm 2025 đến ngày đáo hạn trái phiếu đối với kỳ tính lãi cuối cùng.
    “Ngày thanh toán lãi” có nghĩa là ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi. Nếu ngày thanh toán lãi không phải là một ngày làm việc thì ngày thanh toán sẽ là ngày làm việc ngay tiếp theo ngày đó.
  “Ngày xác định lãi suất” có nghĩa là ngày 01 tháng 01, 01 tháng 04, 01 tháng 07 và ngày 01 tháng 10 hàng năm trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Nếu ngày xác định lãi suất không phải là một ngày làm việc thì ngày xác định lãi suất sẽ là ngày làm việc ngay tiếp theo ngày đó.
-     Kỳ hạn trả lãi:
Là ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi. Nếu ngày thanh toán lãi không phải là một ngày làm việc thì ngày thanh toán sẽ là ngày làm việc ngày tiếp theo ngày đó.
-  Phương thức thanh toán lãi:
    Lãi của các trái phiếu sẽ được thanh toán bằng chuyển khoản vào ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi. Nếu ngày thanh toán lãi không phải là một ngày làm việc thì ngày thanh toán sẽ là ngày làm việc ngày tiếp theo ngày đó.
- Phương thức thanh toán gốc:
Việc thanh toán gốc sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của người sở hữu trái phiếu. Khoản nợ gốc của các trái phiếu sẽ được thanh toán một lần khi trái phiếu đáo hạn.
- Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Ngày hiệu lực thay đổi tại VSDC: 21/02/2024