SEE12201: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 2 (từ và bao gồm ngày 18/02/2023 đến và không bao gồm ngày 19/02/2024 do ngày đáo hạn 18/02/2024 không phải là ngày làm việc) và gốc trái phiếu.
Cập nhật ngày 23/01/2024 - 14:39:58
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Xây lắp Sunshine E&C
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Xây lắp Sunshine E&C (SECCH2224001)
Mã chứng khoán:
SEE12201
Mã ISIN:
VN0SEE122013
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
05/02/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 2 (từ và bao gồm ngày 18/02/2023 đến và không bao gồm ngày 19/02/2024 do ngày đáo hạn 18/02/2024 không phải là ngày làm việc) và gốc trái phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 111.030 đồng, trong đó:
+ Đối với thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 2: 01 trái phiếu được nhận 11.030 đồng. Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000 đồng x 11% x 366 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến hàng đơn vị. Nếu số tiền lãi một người sở hữu trái phiếu được nhận trên số trái phiếu của mình không phải là số nguyên thì sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
+ Đối với thanh toán gốc trái phiếu: 01 trái phiếu được nhận 100.000 đồng.
- Ngày thanh toán: 19/02/2024 (do ngày 18/02/2024 không phải ngày làm việc)
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán SmartMind (tên cũ là Công ty cổ phần Chứng khoán KS) vào ngày 19/02/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 07/02/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
+ Đối với thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 2: 01 trái phiếu được nhận 11.030 đồng. Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000 đồng x 11% x 366 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến hàng đơn vị. Nếu số tiền lãi một người sở hữu trái phiếu được nhận trên số trái phiếu của mình không phải là số nguyên thì sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
+ Đối với thanh toán gốc trái phiếu: 01 trái phiếu được nhận 100.000 đồng.
- Ngày thanh toán: 19/02/2024 (do ngày 18/02/2024 không phải ngày làm việc)
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán SmartMind (tên cũ là Công ty cổ phần Chứng khoán KS) vào ngày 19/02/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 07/02/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
SEE12201: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản
Cập nhật ngày 23/02/2024 - 15:02:00 -
SEE12201: Hoãn ngày thanh toán lãi và gốc trái phiếu riêng lẻ
Cập nhật ngày 20/02/2024 - 11:25:27 -
SEE12201: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 22/11/2023 - 09:06:01 -
SEE12201: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 03/11/2023 - 16:50:07
Tin khác
-
PHD12114: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản
Cập nhật ngày 20/05/2024 - 17:05:18 -
HNB: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 20/05/2024 - 16:30:05 -
GPC: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 20/05/2024 - 16:28:54 -
HDB12332: Thanh toán lãi trái phiếu riêng lẻ kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 08/12/2023 đến và không bao gồm ngày 08/06/2024)
Cập nhật ngày 20/05/2024 - 16:19:41 -
HUB: Trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 20/05/2024 - 16:08:25 -
SBA: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 20/05/2024 - 15:33:25 -
SBL: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023
Cập nhật ngày 20/05/2024 - 14:08:10 -
VKT12101: Thanh toán lãi Trái phiếu Kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 09/04/2024 đến và không bao gồm ngày 09/07/2024)
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 17:36:25 -
TCS12113: Thanh toán lãi kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 24/12/2023 đến và không bao gồm ngày 24/06/2024)
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 17:26:31 -
TCS12112: Thanh toán lãi kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 23/12/2023 đến và không bao gồm ngày 23/06/2024)
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 17:25:36
Tin nổi bật
-
17/05/2024 - 18:00:34
Đảng ủy VSDC tổ chức Hội nghị chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí...
-
17/05/2024 - 09:46:14
MBB12413: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
17/05/2024 - 09:44:25
VHM12404: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
15/05/2024 - 16:58:03
LHT12404: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
15/05/2024 - 15:16:56
TCB: Chuyển quyền sở hữu 488.080 cổ phiếu
-
15/05/2024 - 11:20:36
NAO12201: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
15/05/2024 - 11:18:45
VIC12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
15/05/2024 - 10:49:38
BAB12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
13/05/2024 - 16:25:08
EVE: Chuyển quyền sở hữu 8000 cổ phiếu
-
10/05/2024 - 16:49:35
VSDC tiếp và làm việc với Đoàn công tác của CTCP chứng khoán Cathay (Cathay Securities Corporation)- Đài Loan
Thống kê
-
41.471|5.892
-
6
-
2.871
-
779
-
36
-
7.805.840