Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 01 số: 923/2023/GCNTPRL-VSDC-1 ngày 22/01/2024 do tổ chức đăng ký thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu như sau:
Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity
Trụ sở chính: 6-8 Đoàn Văn Bơ, phường 09, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity (UNICH2124001)
Mã trái phiếu: UNT12102
Mã ISIN: VN0UNT121021
Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá: 100.000.000 đồng
Tổng số lượng trái phiếu đăng ký: 5.840 trái phiếu
Tổng giá trị trái phiếu đăng ký: 584.000.000.000 đồng
Hình thức phát hành: Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Kỳ hạn trái phiếu: 60 tháng kể từ ngày phát hành
Ngày phát hành: 04/11/2021
Ngày đáo hạn: 04/11/2026
Lãi suất:
+ Lãi suất trái phiếu kỳ đầu tiên cố định 12,5%/năm.
+ Lãi suất trái phiếu cho các kỳ tính lãi tiếp theo, được điều chỉnh 03 tháng một lần và được xác định theo nguyên tắc bằng “Lãi suất cơ sở tại thời điểm điều chỉnh + biên độ tối thiểu 4,5%/năm”.
+ Lãi suất cơ sở: Theo quy định của PVcomBank từng thời kỳ.
        Phương thức thanh toán lãi trái phiếu mới: Lãi Trái Phiếu được tính theo số ngày thực tế, trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày, kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến, nhưng không bao gồm (i) ngày 04/11/2026 (“Ngày Đáo Hạn”) hoặc (ii) Ngày Cam Kết Mua Lại, và được thanh toán theo quy định các Kỳ Trả Lãi như sau:
+ Lãi phát sinh trên gốc Trái phiếu từ Ngày Phát Hành Đợt 2 đến hết ngày 03/05/2023: được thanh toán 03 tháng/lần;
+ Lãi phát sinh trên gốc Trái phiếu từ ngày 04/05/2023 đến hết ngày 03/08/2025: được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn Điều Chỉnh Đợt 2 hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành;
+ Lãi phát sinh trên gốc Trái phiếu từ ngày 04/08/2025 đến Ngày Đáo Hạn Điều Chỉnh Đợt 2 nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn Điều Chỉnh Đợt 2: được thanh toán 03 tháng/lần, hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành;
+ Nếu ngày đó không phải là Ngày Làm Việc thì ngày thanh toán lãi sẽ là Ngày Làm Việc tiếp theo gần nhất (“Ngày Thanh Toán Lãi”).
       Phương thức thanh toán gốc Trái phiếu mới: Gốc của Trái phiếu sẽ được thanh toán vào Ngày Đáo Hạn Điều Chỉnh Đợt 2 hoặc theo thỏa thuận với người sở hữu Trái phiếu, theo lịch trình và số lượng dự kiến như sau:
+ Đợt 1 (tại tháng thứ 25 kể từ Ngày Phát Hành Đợt 2): thanh toán 100.000.000 triệu VND (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng);
+ Đợt 2 (tại tháng 48 kể từ Ngày Phát Hành Đợt 2): thanh toán 291.900.000.000 tỷ VND (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi mốt tỷ chín trăm triệu đồng);
+ Đợt 3 (tại tháng thứ 60 kể từ Ngày Phát Hành Đợt 2): thanh toán 292.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi hai tỷ đồng).
        Kỳ hạn trả lãi mới:
+ Lãi phát sinh trên gốc Trái phiếu từ Ngày Phát Hành Đợt 2 đến hết ngày 03/05/2023: được thanh toán 03 tháng/lần
+ Lãi phát sinh trên gốc Trái phiếu từ ngày 04/05/2023 đến hết ngày 03/08/2025: được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn Điều Chỉnh Đợt 2 hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành
+ Lãi phát sinh trên gốc Trái phiếu từ ngày 04/08/2025 đến Ngày Đáo Hạn Điều Chỉnh Đợt 2 nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn Điều Chỉnh Đợt 2: được thanh toán 03 tháng/lần, hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành
Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Ngày hiệu lực thay đổi tại VSDC: 22/01/2024