PHD12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 7 cho người sở hữu trái phiếu; Mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp mã PHD12101
Cập nhật ngày 18/01/2024 - 15:25:48
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu - Duyên Hải 1
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu - Duyên Hải 1 (PHDCH2124003)
Mã chứng khoán:
PHD12101
Mã ISIN:
VN0PHD121016
Mệnh giá:
1.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
29/01/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 7 cho người sở hữu trái phiếu (kỳ trả lãi từ và bao gồm ngày 12/11/2023 đến và không bao gồm ngày 12/02/2024); Mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp mã PHD12101
1. Thanh toán lãi Trái phiếu doanh nghiệp:
- Lãi suất áp dụng: 13,9%/năm (Mười ba phẩy chín phần trăm trên một năm) căn cứ theo Thông báo số 0211/TB-SHB v/v Thông báo lãi suất kỳ 7 của ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Đông Đô ngày 02/11/2023.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu nhận được 35.035,616 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm nghìn không trăm ba mươi lăm phẩy sáu trăm mười sáu đồng). Tiền lãi được thanh toán theo công thức bằng 1.000.000 (đồng) x 13.90% x 92 (ngày)/ 365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy).
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ)
- Ngày thanh toán: 15/02/2024 (Do ngày thanh toán lãi theo kỳ hạn trả lãi là ngày 12/02/2024, không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo sau đó).
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 15/02/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc đăng ký kinh doanh.
2. Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của trái phiếu PHD12101
- Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành mua lại: 15.000 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện (Số chứng khoán mua lại/ Số chứng khoán sở hữu của nhà đầu tư): 1/2 (Người sở hữu 02 trái phiếu được bán lại 01 trái phiếu)
- Giá mua lại mỗi trái phiếu = Mệnh giá trái phiếu + Lãi được hưởng từ ngày 12/02/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 15/02/2024= 1.000.000đồng/trái phiếu + (1.000.000 đồng x13,9%x 3 x/365)=1.001.142 đồng/trái phiếu.
Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số sẽ được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Phương án mua lại: Người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành theo quy dịnh cụ thể tại Điều khoản và Điều kiện Trái phiếu ban hành theo Bản công bố Thông tin phát hành ngày 10/08/2021.
Số Trái Phiếu mà mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại cho Tổ Chức Phát Hành vào mỗi Ngày Mua Lại Định Kỳ sẽ được xác định (=) Số Lượng Trái Phiếu Mua Lại Định Kỳ vào Ngày Mua Lại Định Kỳ đó nhân (x) số lượng Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đó đang nắm giữ chia (/) tổng số Trái Phiếu đang lưu hành của Mã Trái Phiếu mua lại định kỳ (sẽ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất).
- Tất cả các trái phiếu được Người sở hữu trái phiếu đăng ký bán lại sẽ bị hủy bỏ sau khi Tổ chức phát hành hoàn thành việc mua lại.
Ví dụ:
+ Người sở hữu trái phiếu A sở hữu 15 trái phiếu thì người sở hữu trái phiếu A được quyền bán 15x (1/2)=7.5 trái phiếu, làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 7 trái phiếu. Tổ chức phát hành sẽ mua lại 7 trái phiếu, đồng thời thực hiện hủy 7 trái phiếu này.
+ Số tiền mua lại Tổ chức phát hành trả cho người sở hữu trái phiếu A là: 07 trái phiếu x 1.001.142 = 7.007.994 đồng.
- Ngày thực hiện mua lại trước hạn: 15/02/2024 (Do ngày thanh toán lãi theo kỳ hạn trả lãi và ngày mua lại theo Bản công bố thông tin là ngày 12/02/2024 không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp sau đó).
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp và làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Công ty TNHH Điện Gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 15/02/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc đăng ký kinh doanh.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 31/01/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Lãi suất áp dụng: 13,9%/năm (Mười ba phẩy chín phần trăm trên một năm) căn cứ theo Thông báo số 0211/TB-SHB v/v Thông báo lãi suất kỳ 7 của ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Đông Đô ngày 02/11/2023.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu nhận được 35.035,616 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm nghìn không trăm ba mươi lăm phẩy sáu trăm mười sáu đồng). Tiền lãi được thanh toán theo công thức bằng 1.000.000 (đồng) x 13.90% x 92 (ngày)/ 365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy).
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ)
- Ngày thanh toán: 15/02/2024 (Do ngày thanh toán lãi theo kỳ hạn trả lãi là ngày 12/02/2024, không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo sau đó).
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 15/02/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc đăng ký kinh doanh.
2. Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của trái phiếu PHD12101
- Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành mua lại: 15.000 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện (Số chứng khoán mua lại/ Số chứng khoán sở hữu của nhà đầu tư): 1/2 (Người sở hữu 02 trái phiếu được bán lại 01 trái phiếu)
- Giá mua lại mỗi trái phiếu = Mệnh giá trái phiếu + Lãi được hưởng từ ngày 12/02/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 15/02/2024= 1.000.000đồng/trái phiếu + (1.000.000 đồng x13,9%x 3 x/365)=1.001.142 đồng/trái phiếu.
Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số sẽ được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Phương án mua lại: Người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành theo quy dịnh cụ thể tại Điều khoản và Điều kiện Trái phiếu ban hành theo Bản công bố Thông tin phát hành ngày 10/08/2021.
Số Trái Phiếu mà mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại cho Tổ Chức Phát Hành vào mỗi Ngày Mua Lại Định Kỳ sẽ được xác định (=) Số Lượng Trái Phiếu Mua Lại Định Kỳ vào Ngày Mua Lại Định Kỳ đó nhân (x) số lượng Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đó đang nắm giữ chia (/) tổng số Trái Phiếu đang lưu hành của Mã Trái Phiếu mua lại định kỳ (sẽ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất).
- Tất cả các trái phiếu được Người sở hữu trái phiếu đăng ký bán lại sẽ bị hủy bỏ sau khi Tổ chức phát hành hoàn thành việc mua lại.
Ví dụ:
+ Người sở hữu trái phiếu A sở hữu 15 trái phiếu thì người sở hữu trái phiếu A được quyền bán 15x (1/2)=7.5 trái phiếu, làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 7 trái phiếu. Tổ chức phát hành sẽ mua lại 7 trái phiếu, đồng thời thực hiện hủy 7 trái phiếu này.
+ Số tiền mua lại Tổ chức phát hành trả cho người sở hữu trái phiếu A là: 07 trái phiếu x 1.001.142 = 7.007.994 đồng.
- Ngày thực hiện mua lại trước hạn: 15/02/2024 (Do ngày thanh toán lãi theo kỳ hạn trả lãi và ngày mua lại theo Bản công bố thông tin là ngày 12/02/2024 không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp sau đó).
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp và làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Công ty TNHH Điện Gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 15/02/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc đăng ký kinh doanh.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 31/01/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
PHD12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu thay đổi lần thứ 01
Cập nhật ngày 03/05/2024 - 15:25:40 -
PHD12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 8 cho người sở hữu trái phiếu (kỳ trả lãi từ và bao gồm ngày 12/02/2024 đến và không bao gồm ngày 12/05/2024)
Cập nhật ngày 23/04/2024 - 15:43:00 -
PHD12101: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 27/12/2023 - 15:16:25 -
PHD12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 01/11/2023 - 17:30:42
Tin khác
-
VKT12101: Thanh toán lãi Trái phiếu Kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 09/04/2024 đến và không bao gồm ngày 09/07/2024)
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 17:36:25 -
TCS12113: Thanh toán lãi kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 24/12/2023 đến và không bao gồm ngày 24/06/2024)
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 17:26:31 -
TCS12112: Thanh toán lãi kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 23/12/2023 đến và không bao gồm ngày 23/06/2024)
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 17:25:36 -
TCS12104: Thanh toán lãi kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 16/12/2023 đến và không bao gồm ngày 16/06/2024)
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 17:25:10 -
TCS12112: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 17:24:05 -
ICT: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 17:22:11 -
PSP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 17:20:59 -
PLC: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 17:20:18 -
BIG: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 17:19:26 -
SBC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 17:04:34
Tin nổi bật
-
17/05/2024 - 18:00:34
Đảng ủy VSDC tổ chức Hội nghị chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí...
-
17/05/2024 - 09:46:14
MBB12413: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
17/05/2024 - 09:44:25
VHM12404: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
15/05/2024 - 16:58:03
LHT12404: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
15/05/2024 - 15:16:56
TCB: Chuyển quyền sở hữu 488.080 cổ phiếu
-
15/05/2024 - 11:20:36
NAO12201: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
15/05/2024 - 11:18:45
VIC12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
15/05/2024 - 10:49:38
BAB12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
13/05/2024 - 16:25:08
EVE: Chuyển quyền sở hữu 8000 cổ phiếu
-
10/05/2024 - 16:49:35
VSDC tiếp và làm việc với Đoàn công tác của CTCP chứng khoán Cathay (Cathay Securities Corporation)- Đài Loan
Thống kê
-
41.471|5.892
-
6
-
2.868
-
779
-
36
-
7.805.840