HQN12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 12/11/2023 đến và không bao gồm ngày 12/02/2024)
Cập nhật ngày 11/01/2024 - 15:07:48
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (HQNCH2124003)
Mã chứng khoán:
HQN12101
Mã ISIN:
VN0HQN121013
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
24/01/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 12/11/2023 đến và không bao gồm ngày 12/02/2024)
- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 2.772,603 đồng
- Tiền lãi thanh toán trên 01 trái phiếu được tính theo công thức bằng: 100.000 (đồng) * 11% (năm) * 92 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
- Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
- Thời gian thực hiện: 15/02/2024 (Do ngày thanh toán theo quy định trên Văn kiện trái phiếu là ngày 12/02/2024 không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc ngay sau đó)
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong vào ngày 15/02/2024.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 26/01/2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tiền lãi thanh toán trên 01 trái phiếu được tính theo công thức bằng: 100.000 (đồng) * 11% (năm) * 92 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
- Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
- Thời gian thực hiện: 15/02/2024 (Do ngày thanh toán theo quy định trên Văn kiện trái phiếu là ngày 12/02/2024 không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc ngay sau đó)
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong vào ngày 15/02/2024.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 26/01/2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
HQN12101: Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền thanh toán mua lại trước hạn một phần trái phiếu
Cập nhật ngày 13/08/2024 - 10:55:20 -
HQN12101: Thanh toán mua lại trước hạn một phần trái phiếu
Cập nhật ngày 02/08/2024 - 17:37:16 -
HQN12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 12/05/2024 đến và không bao gồm ngày 12/08/2024)
Cập nhật ngày 17/07/2024 - 14:06:39 -
HQN12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 12/02/2024 đến và không bao gồm ngày 12/05/2024)
Cập nhật ngày 12/04/2024 - 10:59:53 -
HQN12101: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 27/10/2023 - 20:51:16 -
HQN12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 12/08/2023 đến và không bao gồm ngày 12/11/2023)
Cập nhật ngày 17/10/2023 - 16:04:49 -
HQN12101: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 12/10/2023 - 12:41:51
Tin khác
-
TCX124011: Thanh toán lãi kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 09/08/2024 đến và không bao gồm ngày 09/11/2024)
Cập nhật ngày 08/10/2024 - 16:39:04 -
HBC12203: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 24 (kể từ và bao gồm ngày 30/09/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 31/10/2024)
Cập nhật ngày 08/10/2024 - 15:45:59 -
EIB: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Cập nhật ngày 08/10/2024 - 15:44:44 -
SEB: Tạm ứng cổ tức lần 03 năm 2024
Cập nhật ngày 08/10/2024 - 15:40:04 -
D11: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 08/10/2024 - 15:23:22 -
GKC12101: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 15 (từ và bao gồm ngày 02/08/2024 đến và không bao gồm ngày 02/11/2024)
Cập nhật ngày 08/10/2024 - 15:21:31 -
HAJ12203: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ tính lãi 05 (lãi từ và bao gồm ngày 29/04/2024 đến và không bao gồm ngày 29/10/2024)
Cập nhật ngày 08/10/2024 - 15:20:16 -
CPT12201: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho Kỳ Tính Lãi 29 (từ và bao gồm ngày 30/09/2024 đến và không bao gồm ngày 30/10/2024).
Cập nhật ngày 08/10/2024 - 15:18:17 -
HAJ12202: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ tính lãi 05 (lãi từ và bao gồm ngày 29/04/2024 đến và không bao gồm ngày 29/10/2024)
Cập nhật ngày 08/10/2024 - 15:17:08 -
BMD: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Cập nhật ngày 08/10/2024 - 10:57:15
Tin nổi bật
-
02/10/2024 - 10:12:44
LPB12406: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
02/10/2024 - 09:39:26
VSDC tổ chức chương trình thiện nguyện “Trao gửi yêu thương – Tiếp sức đến trường” cho học sinh vùng cao
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
-
31/07/2024 - 16:10:11
Hành trình tìm về những địa chỉ đỏ
-
16/07/2024 - 14:45:53
BID12420: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
42.539|5.996
-
6
-
3.047
-
788
-
37
-
8.864.733