TDK12105: Thực hiện mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành; Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 9 (từ và bao gồm ngày 29/10/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 29/01/2024).
Cập nhật ngày 10/01/2024 - 14:37:22
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1 (TD1CB2135007)
Mã chứng khoán:
TDK12105
Mã ISIN:
VN0TDK121058
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
19/01/2024
Lý do mục đích:
Thực hiện mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành; Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 9 (từ và bao gồm ngày 29/10/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 29/01/2024).
- Nội dung cụ thể:
1. Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn:
- Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành dự kiến mua: 50.000 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: Số trái phiếu mua lại/số trái phiếu sở hữu của nhà đầu tư: 0,26% (50.000/19.080.000)
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 29/01/2024
- Phương án làm tròn: Để đảm bảo số lượng trái phiếu mua lại không vượt quá số lượng tối đa tổ chức phát hành mua lại, số lượng trái phiếu mua lại của từng người sở hữu trái phiếu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành: Không có. Vì đây là trường hợp tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC. Tất cả các trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy đăng ký.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại công ty Cổ phần Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1 bắt đầu từ ngày 29/01/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
2. Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp:
- Lãi suất: 8,3%/năm
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 2.092,055 đồng.
+ Tiền lãi được tính theo công thức = 100.000 (đồng) x 8,3% x 92 (ngày)/365 (ngày);
+ Số tiền lãi đối với mỗi trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ.
- Ngày thanh toán: 29/01/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Công ty Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1 bắt đầu từ ngày 29/01/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 23/01/2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
1. Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn:
- Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành dự kiến mua: 50.000 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: Số trái phiếu mua lại/số trái phiếu sở hữu của nhà đầu tư: 0,26% (50.000/19.080.000)
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 29/01/2024
- Phương án làm tròn: Để đảm bảo số lượng trái phiếu mua lại không vượt quá số lượng tối đa tổ chức phát hành mua lại, số lượng trái phiếu mua lại của từng người sở hữu trái phiếu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành: Không có. Vì đây là trường hợp tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC. Tất cả các trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy đăng ký.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại công ty Cổ phần Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1 bắt đầu từ ngày 29/01/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
2. Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp:
- Lãi suất: 8,3%/năm
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 2.092,055 đồng.
+ Tiền lãi được tính theo công thức = 100.000 (đồng) x 8,3% x 92 (ngày)/365 (ngày);
+ Số tiền lãi đối với mỗi trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ.
- Ngày thanh toán: 29/01/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Công ty Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1 bắt đầu từ ngày 29/01/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 23/01/2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
TDK12105: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp (bằng văn bản và/hoặc bỏ phiếu điện tử)
Cập nhật ngày 26/11/2024 - 11:20:25 -
TDK12105: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ hai
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 17:27:36 -
TDK12105: Thanh toán lãi kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 29/07/2024 đến và không bao gồm ngày 29/10/2024)
Cập nhật ngày 08/10/2024 - 10:14:30 -
TDK12105: Thực hiện mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành.
Cập nhật ngày 12/07/2024 - 11:07:26 -
TDK12105: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 11 (từ và bao gồm ngày 29/04/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 29/07/2024)
Cập nhật ngày 09/07/2024 - 10:11:23 -
TDK12105: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp (bằng văn bản và/ hoặc bỏ phiếu điện tử)
Cập nhật ngày 26/04/2024 - 15:23:36 -
TDK12105: Điều chỉnh thông tin thực hiện quyền
Cập nhật ngày 23/04/2024 - 15:20:54 -
TDK12105: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất
Cập nhật ngày 11/04/2024 - 14:41:42 -
TDK12105: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 10 (từ và bao gồm ngày 29/01/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 29/04/2024)
Cập nhật ngày 10/04/2024 - 15:09:09 -
TDK12105: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản
Cập nhật ngày 21/02/2024 - 10:33:22
Tin khác
-
HDB: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu
Cập nhật ngày 03/12/2024 - 17:07:25 -
LM8: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường
Cập nhật ngày 03/12/2024 - 17:06:25 -
KSB12401: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 28/09/2024 đến và không bao gồm ngày 28/12/2024)
Cập nhật ngày 03/12/2024 - 16:45:02 -
BCR12101: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 15 (từ và bao gồm ngày 30/09/2024 đến và không bao gồm ngày 31/12/2024)
Cập nhật ngày 03/12/2024 - 16:43:48 -
SLT12301: Thực hiện lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu doanh nghiệp bằng văn bản
Cập nhật ngày 03/12/2024 - 16:37:25 -
SBT12301: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 26/09/2024 đến và không bao gồm ngày 26/12/2024)
Cập nhật ngày 03/12/2024 - 16:36:26 -
MTL: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Cập nhật ngày 03/12/2024 - 16:27:13 -
HPP: Trả tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 03/12/2024 - 16:26:11 -
VE4: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2024
Cập nhật ngày 03/12/2024 - 16:25:18 -
CNA: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 03/12/2024 - 16:23:56
Tin nổi bật
-
28/11/2024 - 10:55:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 12.569 cổ phiếu
-
22/11/2024 - 16:44:11
MBB124022: Chứng nhận đăng ký trái phiếu
-
22/11/2024 - 16:27:53
HDB12424: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/11/2024 - 16:20:35
PKA12404: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/11/2024 - 15:49:25
TPB12423: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
Thống kê
-
42.699|6.025
-
6
-
3.158
-
793
-
37
-
9.021.652