- Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành dự kiến mua: 10.524.298 trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là 1.052.429.800.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 100% (Mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu)
- Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức: Tiền lãi trái phiếu được hưởng = Mệnh giá trái phiếu nắm giữ thực tế tại ngày chốt danh sách x Lãi suất trái phiếu x Số ngày thực tế tính lãi trái phiếu trong kỳ thanh toán lãi đó/365.
Trong đó: Số ngày thực tế tính lãi trái phiếu trong kỳ thanh toán lãi từ ngày 25/01/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/01/2024 là 365 ngày.
- Tiền gốc và lãi trái phiếu được nhận do mua lại trước hạn = (100% mệnh giá trái phiếu + lãi được hưởng từ ngày 25/01/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/01/2024)/trái phiếu.
Mỗi người sở hữu sẽ nhận được 107.900 đồng/trái phiếu, trong đó tiền gốc là 100.000 đồng/trái phiếu và tiền lãi là 7.900 đồng/trái phiếu.
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành: Không có. Tổ chức phát hành sẽ thực hiện quyền mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu do mình sở hữu cho tổ chức phát hành. Toàn bộ trái phiếu sau khi mua lại sẽ bị hủy bỏ.
- Ngày thanh toán: 25/01/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/01/2024.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 19/01/2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.