VIB12112: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 05/12/2023 - 15:11:15
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBL2124026)
Mã chứng khoán:
VIB12112
Mã ISIN:
VN0VIB121126
Mệnh giá:
1.000.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
14/12/2023
Lý do mục đích:
Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành
- Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua lại: 1.000 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 100%
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: Mệnh giá + Lãi trái phiếu từ (và bao gồm) ngày 23/12/2022 đến (nhưng không bao gồm) ngày 25/12/2023 = 1.000.000.000 + (1.000.000.000*3,15%)*367/365 = 1.031.672.603 đồng.
Lưu ý: Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ)
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 25/12/2023 (do ngày 23/12/2023 là ngày nghỉ)
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành: Không có. Vì đây là trường hợp tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC. Tất cả các trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy đăng ký.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu gửi lại cho tổ chức phát hành giấy chứng nhận sở hữu bản gốc. Tiền thanh toán mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect vào ngày 25/12/2023.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 18/12/2023.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện: 100%
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: Mệnh giá + Lãi trái phiếu từ (và bao gồm) ngày 23/12/2022 đến (nhưng không bao gồm) ngày 25/12/2023 = 1.000.000.000 + (1.000.000.000*3,15%)*367/365 = 1.031.672.603 đồng.
Lưu ý: Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ)
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 25/12/2023 (do ngày 23/12/2023 là ngày nghỉ)
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành: Không có. Vì đây là trường hợp tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC. Tất cả các trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy đăng ký.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu gửi lại cho tổ chức phát hành giấy chứng nhận sở hữu bản gốc. Tiền thanh toán mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect vào ngày 25/12/2023.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 18/12/2023.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
VIB12112: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 03/11/2023 - 12:28:42 -
VIB12112: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 18/10/2023 - 13:40:58
Tin khác
-
BTV: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Cập nhật ngày 15/10/2024 - 16:38:16 -
CACB2402: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 15/10/2024 - 14:48:23 -
CHPG2404: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 15/10/2024 - 14:47:50 -
TIN: Thực hiện quyền cho cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
Cập nhật ngày 15/10/2024 - 11:11:45 -
F8812404: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền kỳ thanh toán thứ 2 (từ và bao gồm ngày 03/08/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 03/11/2024)
Cập nhật ngày 15/10/2024 - 10:49:39 -
CVIB2403: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 15/10/2024 - 10:48:49 -
CVIC2403: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 15/10/2024 - 10:48:19 -
CVRE2404: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 15/10/2024 - 10:47:50 -
CMWG2404: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 15/10/2024 - 10:47:18 -
F8812302: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền kỳ thanh toán thứ 4 (từ và bao gồm ngày 21/08/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 21/11/2024) và gốc trái phiếu
Cập nhật ngày 15/10/2024 - 10:44:48
Tin nổi bật
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
-
31/07/2024 - 16:10:11
Hành trình tìm về những địa chỉ đỏ
-
16/07/2024 - 14:45:53
BID12420: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
16/07/2024 - 14:45:08
BID12418: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
42.539|5.996
-
6
-
3.073
-
789
-
37
-
8.864.733