LTH12101: Thanh toán lãi Kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 21/06/2023 đến và không bao gồm ngày 21/12/2023)
Cập nhật ngày 05/12/2023 - 09:38:08
Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành
Tên chứng khoán:
Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành (GLTCH2124001)
Mã chứng khoán:
LTH12101
Mã ISIN:
VN0LTH121012
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
15/12/2023
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi Kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 21/06/2023 đến và không bao gồm ngày 21/12/2023)
- Lãi suất: 12,4%/năm (Mười hai phẩy bốn phần trăm một năm);
- Tỷ lệ thực hiện:
+ 01 Trái phiếu nhận được 6.216,986 đồng (Bằng chữ: Sáu ngàn hai trăm mười sáu phẩy chín trăm tám mươi sáu đồng) Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức 100.000 (đồng) x 12,4% x 183 (ngày)/ 365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tổng số tiền lãi Trái phiếu thực nhận của Người sở hữu Trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất lớn hơn hoặc bằng 5 thì số lãi được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất nhỏ lớn hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 21/12/2023
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu Trái phiếu làm thủ tục nhận lãi Trái phiếu doanh nghiệp và làm thủ tục bán lại Trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi Trái phiếu doanh nghiệp và số tiền bán lại Trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà Người sở hữu Trái phiếu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS). vào ngày 21/12/2023.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 19/12/2023.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện:
+ 01 Trái phiếu nhận được 6.216,986 đồng (Bằng chữ: Sáu ngàn hai trăm mười sáu phẩy chín trăm tám mươi sáu đồng) Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức 100.000 (đồng) x 12,4% x 183 (ngày)/ 365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tổng số tiền lãi Trái phiếu thực nhận của Người sở hữu Trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất lớn hơn hoặc bằng 5 thì số lãi được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất nhỏ lớn hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 21/12/2023
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu Trái phiếu làm thủ tục nhận lãi Trái phiếu doanh nghiệp và làm thủ tục bán lại Trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi Trái phiếu doanh nghiệp và số tiền bán lại Trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà Người sở hữu Trái phiếu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS). vào ngày 21/12/2023.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 19/12/2023.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
LTH12101: Hủy đăng ký chứng khoán
Cập nhật ngày 11/02/2025 - 17:03:57 -
LTH12101: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 01/11/2023 - 09:48:17 -
LTH12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 19/10/2023 - 17:02:04
Tin khác
-
SCO: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 21/02/2025 - 16:53:49 -
D2D: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 21/02/2025 - 16:52:02 -
PLA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Cập nhật ngày 21/02/2025 - 16:51:25 -
PVR: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 21/02/2025 - 16:50:36 -
TN1122016: Thanh toán lãi kỳ thứ 06 (từ và bao gồm ngày 15/09/2024 đến và không bao gồm ngày 15/03/2025) và vốn gốc trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 21/02/2025 - 16:40:07 -
GEG12401: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 26/12/2024 đến và không bao gồm ngày 26/03/2025)
Cập nhật ngày 21/02/2025 - 16:38:56 -
FT1: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 21/02/2025 - 16:37:41 -
CLM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 21/02/2025 - 16:36:34 -
V21: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 21/02/2025 - 16:35:43 -
SHP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 21/02/2025 - 16:34:24
Tin nổi bật
-
14/02/2025 - 14:30:19
DKG: Chứng nhận đăng ký cổ phiếu lần đầu
-
14/02/2025 - 14:09:41
VPB: Chuyển quyền sở hữu 96.330 cổ phiếu VPB
-
14/02/2025 - 08:30:39
TD2535022: Chứng nhận đăng ký trái phiếu chính phủ
-
12/02/2025 - 11:32:57
BHH: Chứng nhận đăng ký cổ phiếu lần đầu
-
12/02/2025 - 11:30:46
THC12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
19/12/2024 - 15:39:17
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai chương trình công...
-
06/12/2024 - 16:38:35
Đảng ủy Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
Thống kê
-
43.173|6.091
-
6
-
3.251
-
802
-
37
-
9.378.706