- Nội dung cụ thể:
1. Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành:
- Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua lại: 2.000 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: Số trái phiếu mua lại bằng 25% số trái phiếu sở hữu của nhà đầu tư.
- Giá mua lại trái phiếu: 102.119.178,0822 đồng/trái phiếu, trong đó:
+ Tiền gốc trái phiếu: 100.000.000 đồng/trái phiếu.
+ Tiền lãi trái phiếu đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán tính theo số ngày thực tế từ ngày 23/09/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 23/12/2023 là: 100.000.000 (đồng) * 8,5% * 91 (ngày)/365 (ngày) = 2.119.178,0822 đồng/trái phiếu (được thanh toán theo mục 2 bên dưới).
- Tổng tiền mua lại trái phiếu nhà đầu tư thực nhận = Giá mua lại trái phiếu * số lượng trái phiếu nhà đầu tư bán lại. Tổng tiền mua lại trái phiếu nhà đầu tư thực nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ.
Ví dụ: Trong trường hợp nhà đầu tư A sở hữu 8.000 trái phiếu, nhà đầu tư A bán lại 2.000 trái phiếu. Tổng tiền bán lại trái phiếu nhà đầu tư A thực nhận = 102.119.178,0822 đồng (bao gồm 100.000.000 đồng tiền gốc và 2.119.178,0822 tiền lãi được thanh toán theo mục 2 bên dưới) * 2.000 trái phiếu = 204.238.356.164 đồng.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 25/12/2023 (do ngày 23/12/2023 rơi vào thứ Thứ bảy, Tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc ngay sau đó, tức ngày 25/12/2023).
- Thời gian đăng ký bán lại của người sở hữu trái phiếu: Không áp dụng. Người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ phải bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành định kỳ theo quy định điều khoản, điều kiện trái phiếu.
-  Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Tiền bán lại trái phiếu được Tổ chức phát hành (thông qua bên quản lý tài khoản thánh toán) thanh toán tại ngày 25/12/2023 bằng cách chuyển khoản vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký.
2. Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp:
- Tỷ lệ thực hiện: Mỗi trái phiếu nhận được tiền lãi bằng: 100.000.000 (đồng) * 8,5% * 91 (ngày)/365 (ngày) = 2.119.178,0822 đồng.
 Tiền lãi mỗi trái phiếu đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán tính theo số ngày thực tế từ ngày 23/09/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 23/12/2023, làm tròn đến 4 chữ số sau dấu phẩy.
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu = tiền lãi mỗi trái phiếu * số lượng trái phiếu nhà đầu tư sở hữu.
 Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 25/12/2023 (do ngày 23/12/2023 rơi vào thứ Thứ bảy, Tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc ngay sau đó, tức ngày 25/12/2023).
-  Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Tiền lãi trái phiếu được Tổ chức phát hành (thông qua bên quản lý tài khoản thánh toán) thanh toán tại ngày 25/12/2023 bằng cách chuyển khoản vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 18/12/2023.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.