LPB12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn.
Cập nhật ngày 24/11/2023 - 16:41:51
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đợt 14 năm 2021 (LPBH2124014)
Mã chứng khoán:
LPB12101
Mã ISIN:
VN0LPB121012
Mệnh giá:
1.000.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
04/12/2023
Lý do mục đích:
Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn.
- Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành dự kiến mua: 1.000 trái phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 100%
- Giá mua lại mỗi trái phiếu = 1.033.000.000 đồng/trái phiếu.
+ Giá mua lại mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng: 1.000.000.000 đồng + 1.000.000.000 đồng x 3,3% x 365 ngày/365 ngày, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ)
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành: Không có. Vì đây là trường hợp Tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC. Tất cả trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy đăng ký.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 13/12/2023
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền thanh toán mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Tiền thanh toán mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Tổ chức phát hành vào ngày 13/12/2023.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 06/12/2023.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện: 100%
- Giá mua lại mỗi trái phiếu = 1.033.000.000 đồng/trái phiếu.
+ Giá mua lại mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng: 1.000.000.000 đồng + 1.000.000.000 đồng x 3,3% x 365 ngày/365 ngày, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ)
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành: Không có. Vì đây là trường hợp Tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC. Tất cả trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy đăng ký.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 13/12/2023
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền thanh toán mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Tiền thanh toán mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Tổ chức phát hành vào ngày 13/12/2023.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 06/12/2023.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
LPB12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu thay đổi lần 1
Cập nhật ngày 02/08/2024 - 14:31:24 -
LPB12101: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 27/10/2023 - 19:58:47 -
LPB12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 18/10/2023 - 11:26:38
Tin khác
-
KBC12401: Thanh toán lãi kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 28/08/2024 đến và không bao gồm ngày 28/02/2025)
Cập nhật ngày 05/02/2025 - 15:41:17 -
SSA12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 16 (từ và bao gồm ngày 05/12/2024 đến và không bao gồm ngày 05/03/2025)
Cập nhật ngày 05/02/2025 - 15:39:36 -
FIR: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 05/02/2025 - 15:36:55 -
CDN: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 05/02/2025 - 15:36:04 -
BMP: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 05/02/2025 - 15:33:01 -
PMS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 05/02/2025 - 15:31:39 -
VNM: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 05/02/2025 - 15:30:28 -
SBT12402: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 13/12/2024 đến và không bao gồm ngày 13/03/2025)
Cập nhật ngày 05/02/2025 - 15:28:48 -
MBS12404: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 20/11/2024 đến và không bao gồm ngày 20/02/2025 (kỳ trả lãi thứ 3)
Cập nhật ngày 05/02/2025 - 15:10:37 -
SRF: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 05/02/2025 - 08:54:12
Tin nổi bật
-
19/12/2024 - 15:39:17
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai chương trình công...
-
06/12/2024 - 16:38:35
Đảng ủy Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
Thống kê
-
43.042|6.077
-
6
-
3.247
-
802
-
37
-
9.297.988