IDS12101: Thanh toán lãi Kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 15/09/2023 đến và không bao gồm ngày 15/12/2023).
Cập nhật ngày 24/11/2023 - 15:24:15
Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDICB2124001)
Mã chứng khoán:
IDS12101
Mã ISIN:
VN0IDS121012
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
07/12/2023
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi Kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 15/09/2023 đến và không bao gồm ngày 15/12/2023).
- Lãi suất: 10,000%/năm (Mười phần trăm một năm);
- Tỷ lệ thực hiện:
+ 01 (một) trái phiếu nhận được 2.493,151 VNĐ (hai nghìn bốn trăm chín mươi ba phẩy một trăm năm mươi mốt đồng). Trong đó:
Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000 (đồng) x 10,000 % x 91 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy;
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ);
- Ngày thanh toán: 15/12/2023.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 15/12/2023.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do CNVSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho CNVSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng
từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với CNVSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho CNVSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với CNVSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 11/12/2023.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, CNVSDC sẽ coi danh sách do CNVSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của CNVSDC.
- Tỷ lệ thực hiện:
+ 01 (một) trái phiếu nhận được 2.493,151 VNĐ (hai nghìn bốn trăm chín mươi ba phẩy một trăm năm mươi mốt đồng). Trong đó:
Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000 (đồng) x 10,000 % x 91 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy;
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ);
- Ngày thanh toán: 15/12/2023.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 15/12/2023.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do CNVSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho CNVSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng
từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với CNVSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho CNVSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với CNVSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 11/12/2023.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, CNVSDC sẽ coi danh sách do CNVSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của CNVSDC.
Tin cùng tổ chức
-
IDS12101: Thanh toán lãi kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 15/06/2024 đến và không bao gồm ngày 15/09/2024)
Cập nhật ngày 13/08/2024 - 15:23:44 -
IDS12101: Thanh toán lãi Kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 15/03/2024 đến và không bao gồm ngày 15/06/2024)
Cập nhật ngày 21/05/2024 - 09:55:34 -
IDS12101: Thanh toán lãi Kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 15/12/2023 đến và không bao gồm ngày 15/03/2024).
Cập nhật ngày 07/02/2024 - 14:56:11 -
IDS12101: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 23/01/2024 - 11:18:12 -
IDS12101: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 08/11/2023 - 10:56:44
Tin khác
-
BCM12102: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 29/06/2024 đến và không bao gồm ngày 29/09/2024)
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 17:18:23 -
PGD: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 17:14:27 -
AMD: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 17:08:36 -
GD112101: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 30/06/2024 đến và không bao gồm ngày 30/09/2024).
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 16:04:28 -
BPB12101: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 24/08/2024 đến và không bao gồm ngày 24/11/2024)
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 16:02:15 -
SPJ12102: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 27/06/2024 đến và không bao gồm ngày 27/09/2024).
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 16:00:18 -
BTH: Trả cổ tức năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 15:55:02 -
HLD: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 15:51:01 -
PBT: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 15:49:58 -
SVC: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 15:48:36
Tin nổi bật
-
05/09/2024 - 11:17:03
F8812407: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
05/09/2024 - 10:39:09
TCX12404: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
29/08/2024 - 09:00:28
OCB12414: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
29/08/2024 - 08:58:58
VDS12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
29/08/2024 - 08:57:08
MZG: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
-
23/08/2024 - 14:14:06
CTG12409: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
23/08/2024 - 10:37:03
OCB12413: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
Thống kê
-
42.377|5.963
-
6
-
3.007
-
787
-
37
-
8.375.024