FHD12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 8 (từ và bao gồm ngày 16/09/2023 đến và không bao gồm ngày 16/12/2023) của trái phiếu FHDCH2124001.
Cập nhật ngày 24/11/2023 - 16:46:10
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Flamingo Holding Group
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Flamingo Holding Group (FHDCH2124001)
Mã chứng khoán:
FHD12101
Mã ISIN:
VN0FHD121018
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
06/12/2023
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 8 (từ và bao gồm ngày 16/09/2023 đến và không bao gồm ngày 16/12/2023) của trái phiếu FHDCH2124001.
- Tỷ lệ thực hiện: 11%/năm/trái phiếu.
- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 100.000.000 (đồng) x 11% x 91/365 (ngày) = 2.742.465,753 đồng. Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
- Thời gian thực hiện: 18/12/2023 (do ngày thanh toán lãi theo kỳ hạn là ngày 16/12/2023, không phải là ngày làm việc nên tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo ngày đó)
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt kể từ ngày 18/12/2023.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 08/12/2023.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 100.000.000 (đồng) x 11% x 91/365 (ngày) = 2.742.465,753 đồng. Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
- Thời gian thực hiện: 18/12/2023 (do ngày thanh toán lãi theo kỳ hạn là ngày 16/12/2023, không phải là ngày làm việc nên tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo ngày đó)
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt kể từ ngày 18/12/2023.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 08/12/2023.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
FHD12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 16/09/2024 đến và không bao gồm ngày 16/12/2024) và gốc trái phiếu do đáo hạn
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 10:39:18 -
FHD12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 16/06/2024 đến và không bao gồm ngày 16/09/2024)
Cập nhật ngày 22/08/2024 - 13:48:33 -
FHD12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 16/03/2024 đến và không bao gồm ngày 16/06/2024)
Cập nhật ngày 23/05/2024 - 10:25:19 -
FHD12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1
Cập nhật ngày 05/04/2024 - 10:47:28 -
FHD12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 9
Cập nhật ngày 22/02/2024 - 10:19:52 -
FHD12101: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 12/01/2024 - 09:33:07 -
FHD12101: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 03/10/2023 - 15:41:51
Tin khác
-
BCM12102: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 15/09/2024 đến và không bao gồm ngày 15/12/2024)
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 15:18:27 -
BCM12402: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 17/09/2024 đến và không bao gồm ngày 17/12/2024)
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 15:15:37 -
BVB12104: Thanh toán lãi và gốc trái phiếu kỳ đáo hạn (từ và bao gồm ngày 17/12/2023 đến và không bao gồm ngày 17/12/2024).
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 14:39:02 -
TCB12313: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 10:42:48 -
TCB12312: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 10:40:56 -
FHD12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 16/09/2024 đến và không bao gồm ngày 16/12/2024) và gốc trái phiếu do đáo hạn
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 10:39:18 -
VHM12306: Thanh toán lãi kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 21/09/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 21/12/2024)
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 10:14:21 -
PLC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 10:06:21 -
PVE: Tham dự ĐHĐCĐ bất thường do cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đại diện triệu tập.
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 08:52:15 -
DSE: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 08:50:24
Tin nổi bật
-
21/11/2024 - 16:32:48
BAB12408: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
20/11/2024 - 16:30:51
BVB124020: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
19/11/2024 - 14:56:28
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị thành viên năm 2024
-
12/11/2024 - 11:05:42
RES12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
42.699|6.025
-
6
-
3.137
-
793
-
37
-
9.021.652