TLE12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn và thanh toán lãi định kỳ vào ngày 30/11/2023 của trái phiếu TLE12101.
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
- Nội dung cụ thể:
1. Mua lại trái phiếu trước hạn của trái phiếu TLE12101:
- Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành mua lại: 19 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 19/712 (Mua lại 19 trái phiếu/Tổng số 712 trái phiếu)
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu
- Toàn bộ số trái phiếu mua lại sẽ được hủy bỏ
2. Thanh toán lãi trái phiếu TLE12101:
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 8.068.493,151 đồng
- Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức: 1.000.000.000 đồng x 9,5% x 31 ngày/365 ngày, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn và thanh toán lãi trái phiếu: 30/11/2023
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp và làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp và số tiền bán lại trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 28/11/2023.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
-
TLE12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn kỳ 36; Thanh toán lãi kỳ 36 của trái phiếu TLE12101 từ ngày 30/11/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 30/12/2024.
Cập nhật ngày 13/12/2024 - 14:58:42 -
TLE12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán 14
Cập nhật ngày 11/12/2024 - 08:25:44 -
TLE12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn kỳ 35 của trái phiếu TLE12101; Thanh toán lãi kỳ 35 của trái phiếu TLE12101 từ ngày 30/10/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 30/11/2024.
Cập nhật ngày 12/11/2024 - 08:28:40 -
TLE12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 13
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 14:30:57 -
TLE12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 12
Cập nhật ngày 10/10/2024 - 10:26:28 -
TLE12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn kỳ 33 của trái phiếu TLE12101; Thanh toán lãi kỳ 33 của trái phiếu TLE12101 từ ngày 30/08/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 30/09/2024.
Cập nhật ngày 13/09/2024 - 15:27:49 -
TLE12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 11
Cập nhật ngày 10/09/2024 - 10:10:00 -
TLE12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn kỳ 32; Thanh toán lãi kỳ 32 của trái phiếu TLE12101 từ ngày 30/07/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 30/08/2024
Cập nhật ngày 09/08/2024 - 17:43:06 -
TLE12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 10
Cập nhật ngày 05/08/2024 - 16:41:49 -
TLE12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn kỳ 31; Thanh toán lãi kỳ 31 của trái phiếu TLE12101 từ ngày 30/06/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 30/07/2024.
Cập nhật ngày 12/07/2024 - 10:12:12
-
TVD: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Cập nhật ngày 26/12/2024 - 16:22:42 -
VTD: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
Cập nhật ngày 26/12/2024 - 15:50:20 -
GME12103: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 7 (từ và bao gồm ngày 19/07/2024 đến và không bao gồm ngày 19/01/2025)
Cập nhật ngày 26/12/2024 - 14:03:55 -
NSC: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 26/12/2024 - 13:57:04 -
NPM123021: Thanh toán lãi kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 27/07/2024 đến và không bao gồm ngày 27/01/2025)
Cập nhật ngày 26/12/2024 - 11:07:19 -
NPM123024: Thanh toán lãi kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 27/07/2024 đến và không bao gồm ngày 27/01/2025)
Cập nhật ngày 26/12/2024 - 11:06:32 -
NPM123023: Thanh toán lãi kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 27/07/2024 đến và không bao gồm ngày 27/01/2025)
Cập nhật ngày 26/12/2024 - 11:03:31 -
NPM123022: Thanh toán lãi kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 27/07/2024 đến và không bao gồm ngày 27/01/2025)
Cập nhật ngày 26/12/2024 - 11:01:50 -
TGI12404: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 01 (từ và bao gồm ngày 17/10/2024 đến và không bao gồm ngày 17/01/2025)
Cập nhật ngày 26/12/2024 - 09:18:05 -
DXG: Thực hiện quyền mua cổ phiếu
Cập nhật ngày 26/12/2024 - 08:12:12
-
19/12/2024 - 15:39:17
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai chương trình công...
-
19/12/2024 - 15:22:48
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị người lao động, Hội nghị Tổng kết thực hiện Quy chế dân...
-
06/12/2024 - 16:38:35
Đảng ủy Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
42.843|6.051
-
6
-
3.194
-
795
-
37
-
9.157.109