SHT119008: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn
Cập nhật ngày 23/12/2021 - 17:26:25
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô
Tên chứng khoán:
Trái phiếu CTCP Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô năm 2019
Mã chứng khoán:
SHT119008
Mã ISIN:
VNSHT1190082
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
31/12/2021
Lý do mục đích:
Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn
- Tỷ lệ thực hiện:1:1 (người sở hữu 1 trái phiếu được quyền bán 1 trái phiếu)
- Số lượng chứng khoán tổ chức phát hành dự kiến mua lại: 25 trái phiếu
- Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu SHT119008: mệnh giá trái phiếu + tiền lãi được hưởng từ và bao gồm ngày 30/10/2021 đến và không bao gồm ngày 24/01/2022 = 100.000.000 + (100.000.000 x 10,6% x 86/365) = 102.497.534,25 đồng/trái phiếu.
Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu SHT119008 làm tròn đến hàng đơn vị, chữ số thập phân thứ nhất sau dấu phẩy lớn hơn hoặc bằng 5 làm tròn lên, chữ số thập phân thứ nhất sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 làm tròn xuống.
Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu SHT119008 làm tròn là 102.497.534 đồng/trái phiếu
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 24/01/2022
- Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian đăng ký bán, trái chủ chỉ đăng ký bán một phần hoặc không đăng ký bán thì chỉ bán được đúng số lượng trái phiếu được đăng ký bán, số trái phiếu không thực hiện đăng ký bán sẽ mất quyền bán trong lần mua lại này. Số lượng trái phiếu mua lại được xác định theo số lượng trái phiếu trái chủ thực tế đã đăng ký bán.
- Tất cả các trái phiếu mua lại sẽ bị hủy.
- Ví dụ: Trái chủ A sở hữu 15 trái phiếu SHT119008 thì được quyền bán 15 trái phiếu SHT119008.
+ Trường hợp trong thời gian thực hiện quyền đăng ký bán trái phiếu, trái chủ đăng ký bán 11 trái phiếu SHT119008 thì Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô sẽ mua lại 11 trái phiếu SHT119008. Sau khi mua lại Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô sẽ thực hiện huỷ 11 trái phiếu SHT119008 đã mua lại. Trái chủ sau khi bán 11 trái phiếu còn sở hữu 15 - 11 = 4 trái phiếu SHT119008.
Số tiền mua lại TCPH trả cho trái chủ A là 11 x 102.497.534 = 1.127.472.874 VNĐ.
+ Trường hợp trong thời gian thực hiện quyền đăng ký bán trái phiếu, trái chủ đăng ký bán hết 15 trái phiếu SHT119008 thì Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô sẽ mua lại hết 15 trái phiếu SHT119008. Sau khi mua lại Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô sẽ thực hiện huỷ 15 trái phiếu SHT119008 mua lại. Trái chủ không còn sở hữu trái phiếu SHT119008.
Số tiền mua lại TCPH trả cho trái chủ A là 15 x 102.497.534 = 1.537.463.010 VNĐ.
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành: từ ngày 07/01/2022 đến 15h ngày 11/01/2022.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu công ty tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô, địa chỉ: Số nhà 189, đường Lam Sơn, phường Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu từ ngày 07/01/2022 đến 15h ngày 11/01/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 05/01/2022.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
- Số lượng chứng khoán tổ chức phát hành dự kiến mua lại: 25 trái phiếu
- Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu SHT119008: mệnh giá trái phiếu + tiền lãi được hưởng từ và bao gồm ngày 30/10/2021 đến và không bao gồm ngày 24/01/2022 = 100.000.000 + (100.000.000 x 10,6% x 86/365) = 102.497.534,25 đồng/trái phiếu.
Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu SHT119008 làm tròn đến hàng đơn vị, chữ số thập phân thứ nhất sau dấu phẩy lớn hơn hoặc bằng 5 làm tròn lên, chữ số thập phân thứ nhất sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 làm tròn xuống.
Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu SHT119008 làm tròn là 102.497.534 đồng/trái phiếu
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 24/01/2022
- Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian đăng ký bán, trái chủ chỉ đăng ký bán một phần hoặc không đăng ký bán thì chỉ bán được đúng số lượng trái phiếu được đăng ký bán, số trái phiếu không thực hiện đăng ký bán sẽ mất quyền bán trong lần mua lại này. Số lượng trái phiếu mua lại được xác định theo số lượng trái phiếu trái chủ thực tế đã đăng ký bán.
- Tất cả các trái phiếu mua lại sẽ bị hủy.
- Ví dụ: Trái chủ A sở hữu 15 trái phiếu SHT119008 thì được quyền bán 15 trái phiếu SHT119008.
+ Trường hợp trong thời gian thực hiện quyền đăng ký bán trái phiếu, trái chủ đăng ký bán 11 trái phiếu SHT119008 thì Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô sẽ mua lại 11 trái phiếu SHT119008. Sau khi mua lại Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô sẽ thực hiện huỷ 11 trái phiếu SHT119008 đã mua lại. Trái chủ sau khi bán 11 trái phiếu còn sở hữu 15 - 11 = 4 trái phiếu SHT119008.
Số tiền mua lại TCPH trả cho trái chủ A là 11 x 102.497.534 = 1.127.472.874 VNĐ.
+ Trường hợp trong thời gian thực hiện quyền đăng ký bán trái phiếu, trái chủ đăng ký bán hết 15 trái phiếu SHT119008 thì Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô sẽ mua lại hết 15 trái phiếu SHT119008. Sau khi mua lại Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô sẽ thực hiện huỷ 15 trái phiếu SHT119008 mua lại. Trái chủ không còn sở hữu trái phiếu SHT119008.
Số tiền mua lại TCPH trả cho trái chủ A là 15 x 102.497.534 = 1.537.463.010 VNĐ.
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành: từ ngày 07/01/2022 đến 15h ngày 11/01/2022.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu công ty tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô, địa chỉ: Số nhà 189, đường Lam Sơn, phường Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu từ ngày 07/01/2022 đến 15h ngày 11/01/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 05/01/2022.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
Tin cùng tổ chức
-
SHT119008: Hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 09/06/2022 - 11:06:57 -
SHT119008: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn
Cập nhật ngày 27/04/2022 - 17:38:04 -
SHT119008: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 01 do giảm số lượng trái phiếu đăng ký
Cập nhật ngày 24/03/2022 - 10:33:19 -
SHT119008: Thanh toán lãi kỳ thứ 12 (từ và bao gồm ngày 30/10/2021 đến và không bao gồm ngày 30/01/2022)
Cập nhật ngày 20/01/2022 - 18:00:55 -
SHT119008: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn
Cập nhật ngày 29/10/2021 - 17:04:57 -
SHT119008: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 11 (từ và bao gồm ngày 30/07/2021 đến và không bao gồm ngày 30/10/2021)
Cập nhật ngày 08/10/2021 - 16:35:59 -
SHT119008: Huỷ đợt thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước hạn của Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô.
Cập nhật ngày 26/08/2021 - 16:33:28 -
SHT119008: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 10 (từ và bao gồm ngày 30/04/2021 đến không bao gồm ngày 30/07/2021) và mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn
Cập nhật ngày 06/07/2021 - 17:17:00 -
SHT119008: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 9 (từ và bao gồm ngày 30/01/2021 đến và không bao gồm ngày 30/04/2021)
Cập nhật ngày 15/04/2021 - 10:24:53 -
SHT119008: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 24/03/2021 - 10:24:23
Tin khác
-
KBC12401: Thanh toán lãi kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 28/08/2024 đến và không bao gồm ngày 28/02/2025)
Cập nhật ngày 05/02/2025 - 15:41:17 -
SSA12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 16 (từ và bao gồm ngày 05/12/2024 đến và không bao gồm ngày 05/03/2025)
Cập nhật ngày 05/02/2025 - 15:39:36 -
FIR: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 05/02/2025 - 15:36:55 -
CDN: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 05/02/2025 - 15:36:04 -
BMP: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 05/02/2025 - 15:33:01 -
PMS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 05/02/2025 - 15:31:39 -
VNM: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 05/02/2025 - 15:30:28 -
SBT12402: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 13/12/2024 đến và không bao gồm ngày 13/03/2025)
Cập nhật ngày 05/02/2025 - 15:28:48 -
MBS12404: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 20/11/2024 đến và không bao gồm ngày 20/02/2025 (kỳ trả lãi thứ 3)
Cập nhật ngày 05/02/2025 - 15:10:37 -
SRF: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 05/02/2025 - 08:54:12
Tin nổi bật
-
19/12/2024 - 15:39:17
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai chương trình công...
-
06/12/2024 - 16:38:35
Đảng ủy Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
Thống kê
-
43.042|6.077
-
6
-
3.247
-
802
-
37
-
9.297.988