BAB122032: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 03 kể từ (và bao gồm) ngày 19/9/2024 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 19/9/2025; Thanh toán tiền gốc trái phiếu BAB122032 do mua lại toàn bộ trước hạn
Cập nhật ngày 21/08/2025 - 10:11:20
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho Tổ chức đăng ký chứng khoán (TCĐKCK) như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng năm 2022
Mã chứng khoán:
BAB122032
Mã ISIN:
VNBAB1220326
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
05/09/2025
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 03 kể từ (và bao gồm) ngày 19/9/2024 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 19/9/2025; Thanh toán tiền gốc trái phiếu BAB122032 do mua lại toàn bộ trước hạn.
a. Thanh toán tiền lãi trái phiếu doanh nghiệp:
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 100.000 đồng x 8,4% x 365 (ngày)/365 (ngày) = 8.400 đồng;
- Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất lớn hơn hoặc bằng 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 19/9/2025
b. Thanh toán tiền gốc trái phiếu doanh nghiệp do mua lại toàn bộ trước hạn:
- Số lượng chứng khoán Ngân hàng TMCP Bắc Á dự kiến mua: 1.985.500 trái phiếu;
- Tỷ lệ thực hiện: 100%
- Tiền gốc thanh toán do thanh toán mua lại trước hạn: 100.000 đồng/trái phiếu;
- Ngày thanh toán: 19/9/2025
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành: Không có. Theo các điều kiện trái phiếu, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu cho tổ chức phát hành. Toàn bộ trái phiếu sau khi mua lại sẽ bị hủy bỏ.
c. Địa điểm thực hiện:
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Ngân hàng TMCP Bắc Á sẽ thực hiện chuyển tiền thanh toán tiền lãi và tiền gốc trái phiếu vào tài khoản thanh toán đã đăng ký của người sở hữu trái phiếu tại ngày 19/9/2025.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và TVLK quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 100.000 đồng x 8,4% x 365 (ngày)/365 (ngày) = 8.400 đồng;
- Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất lớn hơn hoặc bằng 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 19/9/2025
b. Thanh toán tiền gốc trái phiếu doanh nghiệp do mua lại toàn bộ trước hạn:
- Số lượng chứng khoán Ngân hàng TMCP Bắc Á dự kiến mua: 1.985.500 trái phiếu;
- Tỷ lệ thực hiện: 100%
- Tiền gốc thanh toán do thanh toán mua lại trước hạn: 100.000 đồng/trái phiếu;
- Ngày thanh toán: 19/9/2025
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành: Không có. Theo các điều kiện trái phiếu, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu cho tổ chức phát hành. Toàn bộ trái phiếu sau khi mua lại sẽ bị hủy bỏ.
c. Địa điểm thực hiện:
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Ngân hàng TMCP Bắc Á sẽ thực hiện chuyển tiền thanh toán tiền lãi và tiền gốc trái phiếu vào tài khoản thanh toán đã đăng ký của người sở hữu trái phiếu tại ngày 19/9/2025.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và TVLK quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
BAB122032: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 kể từ (và bao gồm) ngày 19/09/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 19/09/2024
Cập nhật ngày 15/08/2024 - 14:26:35 -
BAB122032: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 kể từ (và bao gồm) ngày 19/09/2022 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 19/09/2023 của trái phiếu BAB122032
Cập nhật ngày 22/08/2023 - 14:03:37 -
BAB122032: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 30/05/2023 - 16:09:52 -
BAB122032: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 03/11/2022 - 14:08:27
Tin khác
-
DSD: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025; Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 146/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi
Cập nhật ngày 29/08/2025 - 16:43:16 -
LPT: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 29/08/2025 - 16:42:40 -
BCV: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Cập nhật ngày 29/08/2025 - 16:42:24 -
HAT: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 29/08/2025 - 16:42:01 -
CTD: Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2025
Cập nhật ngày 29/08/2025 - 15:57:18 -
BCM12301: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 29/06/2025 đến và không bao gồm ngày 29/09/2025)
Cập nhật ngày 29/08/2025 - 15:56:51 -
BCM12104: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 18 (từ và bao gồm ngày 25/06/2025 đến và không bao gồm ngày 25/09/2025)
Cập nhật ngày 29/08/2025 - 15:56:01 -
MYP12201: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 01/07/2025 đến và không bao gồm ngày 01/10/2025)
Cập nhật ngày 29/08/2025 - 15:51:29 -
KSB12401: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 28/06/2025 đến và không bao gồm ngày 28/09/2025)
Cập nhật ngày 29/08/2025 - 14:45:54 -
RHG12102: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 15 (từ và bao gồm ngày 28/6/2025 đến và không bao gồm ngày 28/9/2025)
Cập nhật ngày 29/08/2025 - 14:43:02
Tin nổi bật
-
14/02/2025 - 14:30:19
DKG: Chứng nhận đăng ký cổ phiếu lần đầu
-
19/12/2024 - 15:39:17
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai chương trình công...
-
06/12/2024 - 16:38:35
Đảng ủy Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
44.198|6.209
-
0
-
3.507
-
827
-
37
-
10.496.267