CTG121031: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 3 (từ ngày 18/11/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 18/11/2024)
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 10:27:43
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Vietinbank phát hành ra công chúng năm 2021 đáo hạn năm 2031 “trái phiếu 2131”
Mã chứng khoán:
CTG121031
Mã ISIN:
VNCTG1210316
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
01/11/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 3 (từ ngày 18/11/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 18/11/2024)
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 6.250 đồng, trong đó:
+Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức: Tiền lãi được hưởng cho một thời hạn tròn kỳ thanh toán lãi = Mệnh giá trái phiếu nắm giữ x 6,25%.
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 18/11/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận tiền lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại ngày 18/11/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 05/11/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
+Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức: Tiền lãi được hưởng cho một thời hạn tròn kỳ thanh toán lãi = Mệnh giá trái phiếu nắm giữ x 6,25%.
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 18/11/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận tiền lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại ngày 18/11/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 05/11/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
CTG121031: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 2 (từ ngày 18/11/2022 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 18/11/2023) của trái phiếu CTG121031
Cập nhật ngày 31/10/2023 - 16:52:46 -
CTG121031: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 (từ ngày 18/11/2021 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 18/11/2022)
Cập nhật ngày 04/11/2022 - 10:44:44 -
CTG121031: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 28/12/2021 - 16:37:45 -
CTG121031: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 08/12/2021 - 19:08:58
Tin khác
-
BCM12102: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 15/09/2024 đến và không bao gồm ngày 15/12/2024)
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 15:18:27 -
BCM12402: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 17/09/2024 đến và không bao gồm ngày 17/12/2024)
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 15:15:37 -
BVB12104: Thanh toán lãi và gốc trái phiếu kỳ đáo hạn (từ và bao gồm ngày 17/12/2023 đến và không bao gồm ngày 17/12/2024).
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 14:39:02 -
TCB12313: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 10:42:48 -
TCB12312: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 10:40:56 -
FHD12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 16/09/2024 đến và không bao gồm ngày 16/12/2024) và gốc trái phiếu do đáo hạn
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 10:39:18 -
VHM12306: Thanh toán lãi kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 21/09/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 21/12/2024)
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 10:14:21 -
PLC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 10:06:21 -
PVE: Tham dự ĐHĐCĐ bất thường do cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đại diện triệu tập.
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 08:52:15 -
DSE: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 08:50:24
Tin nổi bật
-
20/11/2024 - 16:30:51
BVB124020: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
19/11/2024 - 14:56:28
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị thành viên năm 2024
-
12/11/2024 - 11:05:42
RES12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
42.699|6.025
-
6
-
3.137
-
793
-
37
-
9.021.652