Nội dung cụ thể:
- Số lượng chứng khoán tổ chức phát hành dự kiến mua: toàn bộ 2.000 trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là 2.000.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: Mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu.
- Giá mua lại mỗi trái phiếu OCB12322: Mệnh giá trái phiếu + Lãi trái phiếu từ (và bao gồm) ngày 28/09/2023 đến (nhưng không bao gồm) ngày 30/09/2024  = 1.000.000.000 + (1.000.000.000*6,3%*368)/365 = 1.063.517.808,219 đồng (làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy)
- Tổng số tiền thanh toán trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chứ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 30/09/2024 (Do ngày thanh toán gốc/lãi theo kỳ hạn là ngày 28/09/2024, không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo ngày đó).
Ngân hàng TMCP Phương Đông sẽ thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại ngày thực hiện quyền mua lại là ngày 30/09/2024. Người sở hữu trái phiếu phải bán lại toàn bộ trái phiếu của mình cho tổ chức phát hành.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu gửi hồ sơ bán lại bao gồm bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu về địa chỉ: Phòng Tác nghiệp Thị trường và Đầu tư, Ngân hàng TMCP Phương Đông, Tầng 6 Tòa nhà The Hallmark (Tháp A, Lô 1-13, Khu chức năng số 1 – Khu đô thị mới Thủ Thiêm), 15 đường Trần Bạch Đằng, khu phố 3, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời hạn gửi hồ sơ: Chậm nhất trước 17h00 ngày 27/09/2024. Người sở hữu nhận tiền bán lại trái phiếu vào ngày 30/09/2024 thông qua hình thức chuyển vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Phương Đông.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 19/09/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.