Nội dung cụ thể
- Trái phiếu mã DIG12101 đáo hạn ngày 30/09/2024: 4.610 trái phiếu.
- Lãi suất của kỳ tính lãi thứ 06: 11,95%/năm.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 (một) trái phiếu nhận 106.024.109,589 đồng
Trong đó:
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức: 100.000.000 (đồng) x 11,95% x 184 (ngày)/365 (ngày) = 6.024.109,589 đồng, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tiền gốc: 100.000.000 đồng
+ Tổng số tiền lãi, gốc trái phiếu thực nhận của Người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất lớn hơn hoặc bằng 5 thì số lãi được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất nhỏ lớn hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
-     Ngày thanh toán: 30/09/2024
-     Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Chứng khoán HD vào ngày 30/09/2024 thông qua tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán HD.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 18/09/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.