DHH12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 11/04/2024 đến và không bao gồm ngày 11/07/2024 )
Cập nhật ngày 20/06/2024 - 15:05:58
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư DHA
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư DHA (DHACH2124001)
Mã chứng khoán:
DHH12101
Mã ISIN:
VN0DHH121016
Mệnh giá:
1.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
01/07/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 11/04/2024 đến và không bao gồm ngày 11/07/2024 )
- Lãi suất: 10%/năm (Mười phần trăm một năm)
- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 24.931,507 đồng (Hai mươi bốn ngàn chín trăm ba mươi mốt phẩy năm trăm lẻ bảy đồng). Tiền lãi được tính theo công thức: 1.000.000 (đồng) x 10% x 91 (ngày)/365(ngày), làm tròn đến ba chữ số sau dấu phẩy.
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán lãi: 11/07/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư DHA. Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 02, Q. Tân Bình, TP. HCM bắt đầu từ ngày 11/07/2024
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 03/07/2024
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 24.931,507 đồng (Hai mươi bốn ngàn chín trăm ba mươi mốt phẩy năm trăm lẻ bảy đồng). Tiền lãi được tính theo công thức: 1.000.000 (đồng) x 10% x 91 (ngày)/365(ngày), làm tròn đến ba chữ số sau dấu phẩy.
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán lãi: 11/07/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư DHA. Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 02, Q. Tân Bình, TP. HCM bắt đầu từ ngày 11/07/2024
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 03/07/2024
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
DHH12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 11/01/2024 đến và không bao gồm ngày 11/04/2024 ).
Cập nhật ngày 12/03/2024 - 17:02:29 -
DHH12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 22/02/2024 - 11:30:03
Tin khác
-
DBI12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 8 (từ và bao gồm ngày 26/04/2024 đến và không bao gồm ngày 26/07/2024)
Cập nhật ngày 04/07/2024 - 17:06:20 -
LDW: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 04/07/2024 - 17:04:55 -
TRS: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 04/07/2024 - 17:03:59 -
HDB: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 04/07/2024 - 15:30:28 -
FOC: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 04/07/2024 - 14:14:54 -
LBM: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Cập nhật ngày 04/07/2024 - 14:13:13 -
GMD: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 04/07/2024 - 14:08:17 -
BID12308: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 01/08/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 01/08/2024)
Cập nhật ngày 04/07/2024 - 10:35:55 -
BID12309: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 18/08/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 18/08/2024)
Cập nhật ngày 04/07/2024 - 10:34:41 -
VCB: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Cập nhật ngày 04/07/2024 - 10:17:19
Tin nổi bật
-
04/07/2024 - 08:15:27
BAB12406: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
27/06/2024 - 10:27:46
BID12415: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
27/06/2024 - 10:26:43
TCB12405: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
27/06/2024 - 10:25:03
SIN12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
27/06/2024 - 10:23:59
SIN12402: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
27/06/2024 - 10:22:58
SIN12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
24/06/2024 - 16:51:37
SSB: Chuyển quyền sở hữu 815.424 cổ phiếu
-
21/06/2024 - 15:39:46
NAB12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
31/05/2024 - 17:06:03
TCX124011: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
31/05/2024 - 16:22:59
TCX124012: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
41.889|5.919
-
6
-
2.932
-
780
-
36
-
7.938.060