PHD12111: Tổ chức phát hành đề nghị mua lại trước hạn Trái phiếu theo thỏa thuận theo quy định tại Điều khoản và Điều Kiện Trái Phiếu ban hành theo Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu ngày 10/08/2021
Cập nhật ngày 04/06/2024 - 14:14:15
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu - Duyên Hải 1
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu - Duyên Hải 1 (PHDCH2134013)
Mã chứng khoán:
PHD12111
Mã ISIN:
VN0PHD121115
Mệnh giá:
1.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
13/06/2024
Lý do mục đích:
Tổ chức phát hành đề nghị mua lại trước hạn Trái phiếu theo thỏa thuận theo quy định tại Điều khoản và Điều Kiện Trái Phiếu ban hành theo Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu ngày 10/08/2021
Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành mua lại: 80.000 trái phiếu
Tỷ lệ thực hiện (Số chứng khoán mua lại/ Số chứng khoán sở hữu của nhà đầu tư): 1/1 (Người sở hữu 01 trái phiếu được quyền bán lại 01 trái phiếu)
Giá mua lại mỗi trái phiếu = Mệnh giá trái phiếu x (1+(Lãi suất trái phiếu 11.3% x số ngày thực tế từ và bao gồm ngày 12/05/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/06/2024 (44 ngày tính lãi)/365) = 1.000.000 x (1 + 11.3% x 44/365) = 1.013.621,92 đồng/trái phiếu.
Phương án làm tròn: Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu PHD12111 sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số sẽ được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
Giá mua lại mỗi trái phiếu làm tròn là 1.013.622 đồng/trái phiếu. Để làm rõ, giá mua lại này bao gồm mệnh giá trái phiếu 1.000.000 đồng và 13.622 đồng là lãi trái phiếu đã phát sinh.
Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian đăng ký bán, trái chủ chỉ đăng ký một phần hoặc không đăng ký bán thì chỉ bán được đúng số trái phiếu được đăng ký bán, số trái phiếu không thực hiện đăng ký bán sẽ mất quyền bán trong lần mua lại này. Số lượng trái phiếu mua lại được xác định theo số lượng trái phiếu mà trái chủ thực tế đã đăng ký bán.
Ví dụ: Trái chủ A có 20 trái phiếu PHD12111 thì được quyền bán 100% x 20 = 20 trái phiếu PHD12111, nhưng trái chủ chỉ đăng ký bán 8 trái phiếu thì: PHDH1 sẽ mua lại theo 8 trái phiếu, đồng thời thực hiện phong tỏa và hủy 8 trái phiếu đã mua lại. Số tiền mua lại tổ chức phát hành trả cho trái chủ A là 8 x 1.013.622 đồng = 8.108.976 đồng.
Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành: Từ ngày 18/06/2024 đến hết ngày 21/06/2024.
Tất cả các trái phiếu được tổ chức phát hành mua lại thành công sẽ bị phong tỏa và hủy.
Ngày thanh toán tiền mua lại: 25/06/2024
Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn tại Nhà máy điện gió Phước Hữu - Duyên Hải 1 (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 18/06/2024 đến hết ngày 21/06/2024 và xuất trình:
Đối với người sở hữu là cá nhân: Xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu (bản gốc).
Đối với người sở hữu là tổ chức: Xuất trình giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người được giới thiệu, Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu (bản gốc).
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 17/06/2024
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tỷ lệ thực hiện (Số chứng khoán mua lại/ Số chứng khoán sở hữu của nhà đầu tư): 1/1 (Người sở hữu 01 trái phiếu được quyền bán lại 01 trái phiếu)
Giá mua lại mỗi trái phiếu = Mệnh giá trái phiếu x (1+(Lãi suất trái phiếu 11.3% x số ngày thực tế từ và bao gồm ngày 12/05/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/06/2024 (44 ngày tính lãi)/365) = 1.000.000 x (1 + 11.3% x 44/365) = 1.013.621,92 đồng/trái phiếu.
Phương án làm tròn: Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu PHD12111 sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số sẽ được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
Giá mua lại mỗi trái phiếu làm tròn là 1.013.622 đồng/trái phiếu. Để làm rõ, giá mua lại này bao gồm mệnh giá trái phiếu 1.000.000 đồng và 13.622 đồng là lãi trái phiếu đã phát sinh.
Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian đăng ký bán, trái chủ chỉ đăng ký một phần hoặc không đăng ký bán thì chỉ bán được đúng số trái phiếu được đăng ký bán, số trái phiếu không thực hiện đăng ký bán sẽ mất quyền bán trong lần mua lại này. Số lượng trái phiếu mua lại được xác định theo số lượng trái phiếu mà trái chủ thực tế đã đăng ký bán.
Ví dụ: Trái chủ A có 20 trái phiếu PHD12111 thì được quyền bán 100% x 20 = 20 trái phiếu PHD12111, nhưng trái chủ chỉ đăng ký bán 8 trái phiếu thì: PHDH1 sẽ mua lại theo 8 trái phiếu, đồng thời thực hiện phong tỏa và hủy 8 trái phiếu đã mua lại. Số tiền mua lại tổ chức phát hành trả cho trái chủ A là 8 x 1.013.622 đồng = 8.108.976 đồng.
Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành: Từ ngày 18/06/2024 đến hết ngày 21/06/2024.
Tất cả các trái phiếu được tổ chức phát hành mua lại thành công sẽ bị phong tỏa và hủy.
Ngày thanh toán tiền mua lại: 25/06/2024
Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn tại Nhà máy điện gió Phước Hữu - Duyên Hải 1 (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 18/06/2024 đến hết ngày 21/06/2024 và xuất trình:
Đối với người sở hữu là cá nhân: Xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu (bản gốc).
Đối với người sở hữu là tổ chức: Xuất trình giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người được giới thiệu, Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu (bản gốc).
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 17/06/2024
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
PHD12111: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 8 cho người sở hữu trái phiếu (kỳ trả lãi từ và bao gồm ngày 12/02/2024 đến và không bao gồm ngày 12/05/2024)
Cập nhật ngày 23/04/2024 - 15:49:31 -
PHD12111: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 7 cho người sở hữu trái phiếu (kỳ trả lãi từ và bao gồm ngày 12/11/2023 đến và không bao gồm ngày 12/02/2024)
Cập nhật ngày 18/01/2024 - 15:30:42 -
PHD12111: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 27/12/2023 - 15:20:21 -
PHD12111: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 01/11/2023 - 18:31:40
Tin khác
-
BDW: Trả cổ tức bằng tiền từ phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 10:43:02 -
TPB12322: Thanh toán tiền lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 28/11/2023 đến và không bao gồm ngày 28/11/2024) của trái phiếu tăng vốn TPBank năm 2023 (TPBL2333012)
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 10:37:41 -
CTG121031: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 3 (từ ngày 18/11/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 18/11/2024)
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 10:27:43 -
VHM12405: Thanh toán lãi kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 15/08/2024 đến và không bao gồm ngày 15/11/2024)
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 10:26:21 -
VHM12305: Thanh toán lãi kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 23/08/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 23/11/2024)
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 10:25:23 -
VPH: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 08:40:18 -
THC42302: Thanh toán lãi Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bằng tiền kỳ 01
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 08:39:41 -
HNH12401: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 07/08/2024 đến và không bao gồm ngày 07/11/2024)
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 08:38:54 -
LLP12301: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 18/08/2024 đến và không bao gồm ngày 18/11/2024)
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 08:37:01 -
DHT: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 17/10/2024 - 15:08:12
Tin nổi bật
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
-
31/07/2024 - 16:10:11
Hành trình tìm về những địa chỉ đỏ
-
16/07/2024 - 14:45:53
BID12420: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
16/07/2024 - 14:45:08
BID12418: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
42.539|5.996
-
6
-
3.074
-
790
-
37
-
8.864.733