NAB12303: Thanh toán tiền lãi trái phiếu NAB12303 năm 2024 (từ ngày 30/12/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 01/07/2024) và thực hiện mua lại toàn bộ trái phiếu NAB12303 trước thời gian đáo hạn
Cập nhật ngày 27/05/2024 - 16:04:33
Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành riêng lẻ lần 02 năm 2023 đợt 2 (NABL2329003)
Mã chứng khoán:
NAB12303
Mã ISIN:
VN0NAB123039
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
10/06/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán tiền lãi trái phiếu NAB12303 năm 2024 (từ ngày 30/12/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 01/07/2024); và thực hiện mua lại toàn bộ trái phiếu NAB12303 trước thời gian đáo hạn (trên cơ sở Nghị quyết Hội đồng quản trị số 842/2023/NQQT-NHNA ban hành ngày 27/06/2023 về việc thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 667/2024/NQQT-NHNA ngày 25/04/2024 của Hội Đồng Quản Trị về việc mua lại trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành năm 2023.
Nội dung cụ thể:
- Số lượng chứng khoán tổ chức phát hành dự kiến mua: 4.100 trái phiếu (Bốn nghìn một trăm trái phiếu), tương đương giá trị theo mệnh giá là: 410.000.000.000 đồng ( Bốn nghìn một trăm tỷ đồng).
- Tỷ lệ thực hiện: Mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu (Nam A Bank mua lại 100% trái phiếu).
- Giá mua lại mỗi trái phiếu NAB12303, bao gồm: 104.889.863,014 đồng/trái phiếu, trong đó:
· Mệnh giá trái phiếu (tiền gốc): 100.000.000 (một trăm triệu) đồng/trái phiếu
· Lãi trái phiếu (từ và bao gồm) ngày 30/12/2023 đến (nhưng không bao gồm) ngày 01/07/2024 được tính theo công thức sau (làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy:
Tiền lãi 01 trái phiếu =100.000.000 (đồng) x 9,7(%năm) x 184 (ngày)/ 365 (ngày) = 4.889.863,014 đồng/trái phiếu
Tổng tiền lãi trái phiếu thực nhận (*) = Tiền lãi 01 trái phiếu x số lượng trái phiếu sở hữu
(*) Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5, thì số cuối của hàng đơn vị được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ)
- Ngày thanh toán: 01/07/2024 (do ngày đến hạn thanh toán lãi 30/06/2024 không phải là ngày làm việc)
- Ngân hàng TMCP Nam Á sẽ thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại ngày thực hiện quyền mua lại là ngày 01/07/2024. Người sở hữu trái phiếu phải bán lại toàn bộ trái phiếu của mình cho tổ chức phát hành.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận gốc và lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Ngân hàng TMCP Nam Á thực hiện chuyển số tiền gốc và lãi vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Nam Á.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 12/06/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Số lượng chứng khoán tổ chức phát hành dự kiến mua: 4.100 trái phiếu (Bốn nghìn một trăm trái phiếu), tương đương giá trị theo mệnh giá là: 410.000.000.000 đồng ( Bốn nghìn một trăm tỷ đồng).
- Tỷ lệ thực hiện: Mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu (Nam A Bank mua lại 100% trái phiếu).
- Giá mua lại mỗi trái phiếu NAB12303, bao gồm: 104.889.863,014 đồng/trái phiếu, trong đó:
· Mệnh giá trái phiếu (tiền gốc): 100.000.000 (một trăm triệu) đồng/trái phiếu
· Lãi trái phiếu (từ và bao gồm) ngày 30/12/2023 đến (nhưng không bao gồm) ngày 01/07/2024 được tính theo công thức sau (làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy:
Tiền lãi 01 trái phiếu =100.000.000 (đồng) x 9,7(%năm) x 184 (ngày)/ 365 (ngày) = 4.889.863,014 đồng/trái phiếu
Tổng tiền lãi trái phiếu thực nhận (*) = Tiền lãi 01 trái phiếu x số lượng trái phiếu sở hữu
(*) Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5, thì số cuối của hàng đơn vị được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ)
- Ngày thanh toán: 01/07/2024 (do ngày đến hạn thanh toán lãi 30/06/2024 không phải là ngày làm việc)
- Ngân hàng TMCP Nam Á sẽ thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại ngày thực hiện quyền mua lại là ngày 01/07/2024. Người sở hữu trái phiếu phải bán lại toàn bộ trái phiếu của mình cho tổ chức phát hành.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận gốc và lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Ngân hàng TMCP Nam Á thực hiện chuyển số tiền gốc và lãi vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Nam Á.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 12/06/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
NAB12303: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 30/06/2023 đến và không bao gồm ngày 30/12/2023) của Trái phiếu NAB12303.
Cập nhật ngày 12/12/2023 - 14:57:21 -
NAB12303: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 22/11/2023 - 09:03:46 -
NAB12303: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 27/10/2023 - 19:28:24
Tin khác
-
BCM12102: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 29/06/2024 đến và không bao gồm ngày 29/09/2024)
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 17:18:23 -
PGD: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 17:14:27 -
AMD: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 17:08:36 -
GD112101: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 30/06/2024 đến và không bao gồm ngày 30/09/2024).
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 16:04:28 -
BPB12101: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 24/08/2024 đến và không bao gồm ngày 24/11/2024)
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 16:02:15 -
SPJ12102: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 27/06/2024 đến và không bao gồm ngày 27/09/2024).
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 16:00:18 -
BTH: Trả cổ tức năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 15:55:02 -
HLD: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 15:51:01 -
PBT: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 15:49:58 -
SVC: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 15:48:36
Tin nổi bật
-
05/09/2024 - 11:17:03
F8812407: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
05/09/2024 - 10:39:09
TCX12404: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
29/08/2024 - 09:00:28
OCB12414: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
29/08/2024 - 08:58:58
VDS12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
29/08/2024 - 08:57:08
MZG: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
-
23/08/2024 - 14:14:06
CTG12409: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
23/08/2024 - 10:37:03
OCB12413: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
Thống kê
-
42.377|5.963
-
6
-
3.007
-
787
-
37
-
8.375.024