CPT12201: Thực hiện thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho kỳ tính lãi 21 (từ và bao gồm ngày 30/01/2024 đến và không bao gồm ngày 29/02/2024)
Cập nhật ngày 21/02/2024 - 11:05:01
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải 2022 (CPTCH2227001)
Mã chứng khoán:
CPT12201
Mã ISIN:
VN0CPT122011
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
29/02/2024
Lý do mục đích:
Thực hiện thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho kỳ tính lãi 21 (từ và bao gồm ngày 30/01/2024 đến và không bao gồm ngày 29/02/2024)
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 797.260,274 đồng, trong đó:
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng: Từ và bao gồm ngày 30/01/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 29/02/2024, tiền lãi 01 trái phiếu nhận được tính bằng 100.000.000 (đồng) * 9,7%/năm * 30 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 06/03/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải, địa chỉ: Tầng 4, Trung tâm thương mại Lion Mall, tòa nhà Tân Hoàng Minh số 59 đường Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội từ 8h00 đến 17h00 ngày 06/03/2024 và xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc giấy ủy quyền.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 04/03 /2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng: Từ và bao gồm ngày 30/01/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 29/02/2024, tiền lãi 01 trái phiếu nhận được tính bằng 100.000.000 (đồng) * 9,7%/năm * 30 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 06/03/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải, địa chỉ: Tầng 4, Trung tâm thương mại Lion Mall, tòa nhà Tân Hoàng Minh số 59 đường Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội từ 8h00 đến 17h00 ngày 06/03/2024 và xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc giấy ủy quyền.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 04/03 /2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
CPT12201: Thực hiện thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho kỳ tính lãi 23 (từ và bao gồm ngày 30/03/2024 đến và không bao gồm ngày 30/04/2024)
Cập nhật ngày 10/04/2024 - 10:08:14 -
CPT12201: Thực hiện thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho kỳ tính lãi 22 (từ và bao gồm ngày 29/02/2024 đến và không bao gồm ngày 30/03/2024)
Cập nhật ngày 12/03/2024 - 16:48:29 -
CPT12201: Thực hiện thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho kỳ tính lãi 20 (từ và bao gồm ngày 30/12/2023 đến và không bao gồm ngày 30/01/2024)
Cập nhật ngày 12/01/2024 - 16:52:43 -
CPT12201: Thực hiện thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho kỳ tính lãi 19 (từ và bao gồm ngày 30/11/2023 đến và không bao gồm ngày 30/12/2023)
Cập nhật ngày 13/12/2023 - 15:12:14 -
CPT12201: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 17/11/2023 - 18:23:28 -
CPT12201: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 27/10/2023 - 18:58:35
Tin khác
-
MAS: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 09/05/2024 - 09:19:57 -
VHE: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 09/05/2024 - 09:18:38 -
HC3: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 09/05/2024 - 09:17:31 -
NO1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 09/05/2024 - 09:16:36 -
TNW: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Cập nhật ngày 09/05/2024 - 09:14:38 -
MPT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 08/05/2024 - 16:58:41 -
SPM: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024
Cập nhật ngày 08/05/2024 - 16:54:00 -
HDB12222: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn bắt buộc theo yêu cầu của Người sở hữu trái phiếu
Cập nhật ngày 08/05/2024 - 16:53:20 -
HDB12221: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn bắt buộc theo yêu cầu của Người sở hữu trái phiếu
Cập nhật ngày 08/05/2024 - 16:51:14 -
TSL12102: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 04 (Từ và bao gồm ngày 26/11/2023 đến và không bao gồm ngày 26/05/2024)
Cập nhật ngày 08/05/2024 - 16:50:22
Tin nổi bật
-
07/05/2024 - 11:28:19
MBB: Chuyển quyền sở hữu 9.930 cổ phiếu MBB
-
06/05/2024 - 16:57:16
LHT12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
06/05/2024 - 16:39:00
PNJ: Chuyển quyền sở hữu 71.861 cổ phiếu
-
04/05/2024 - 11:05:02
MSB: Chuyển quyền sở hữu 536.640 cổ phiếu MSB
-
03/05/2024 - 11:28:32
VIC12402: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
03/05/2024 - 11:27:13
AGM12201: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
03/05/2024 - 11:23:41
TCB12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
03/05/2024 - 11:22:21
MSB12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
03/05/2024 - 11:20:21
MBB12411: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
26/04/2024 - 10:10:48
VHM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
41.471|5.892
-
6
-
2.860
-
778
-
36
-
7.805.840